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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 673.00 | 31 469.00 | 204.00 | 31 673.00 |
AH Fonds commercial | 348 349.00 | | 348 349.00 | 348 349.00 |
AN Terrains | 2 642 300.00 | 62 569.00 | 2 579 731.00 | 2 642 300.00 |
AP Constructions | 28 453 407.00 | 13 851 973.00 | 14 601 434.00 | 28 453 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 303.00 | 303 408.00 | 24 895.00 | 328 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 515 108.00 | 1 720 103.00 | 795 004.00 | 2 515 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 629 212.00 | 16 099 662.00 | 19 529 550.00 | 35 629 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 672 409.00 | 375 398.00 | 297 011.00 | 672 409.00 |
BZ Autres créances | 770 412.00 | | 770 412.00 | 770 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 283 667.00 | | 8 283 667.00 | 8 283 667.00 |
CF Disponibilités | 411 160.00 | | 411 160.00 | 411 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 734.00 | | 50 734.00 | 50 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 188 382.00 | 375 398.00 | 9 812 984.00 | 10 188 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 817 593.00 | 16 475 060.00 | 29 342 534.00 | 45 817 593.00 |
CU Autres participations | 1 298 237.00 | 130 140.00 | 1 168 097.00 | 1 298 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 745 080.00 | | | 745 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 893.00 | | | 162 893.00 |
DG Autres réserves | 10 251 810.00 | | | 10 251 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 612.00 | | | 204 612.00 |
DL TOTAL (I) | 13 364 395.00 | | | 13 364 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 968 242.00 | | | 14 968 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 362.00 | | | 253 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 007.00 | | | 230 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 082.00 | | | 106 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 359.00 | | | 279 359.00 |
EA Autres dettes | 79 552.00 | | | 79 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 535.00 | | | 61 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 978 139.00 | | | 15 978 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 342 534.00 | | | 29 342 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 407 988.00 | | | 7 407 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 990 430.00 | | | 4 990 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 398 596.00 | | 1 785 578.00 | 34 398 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554 963.00 | 35 629 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 554 963.00 | 33 946 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 021.00 | | | 380 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 474 369.00 | | 1 027 511.00 | 33 474 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 206.00 | | 758 067.00 | 544 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 629 598.00 | 1 339 924.00 | | 14 629 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 363.00 | 106.00 | | 31 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 598 235.00 | 1 339 818.00 | | 14 598 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 130 140.00 | | | 130 140.00 |
6T Sur comptes clients | | 375 398.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 140.00 | 375 398.00 | | 130 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 140.00 | 375 398.00 | | 130 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 082.00 | 106 082.00 | | 106 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 786.00 | 445 786.00 | | 445 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 535.00 | 61 535.00 | | 61 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 134 729.00 | 6 794 585.00 | 3 949 445.00 | 15 134 729.00 |
VP Divers | 1 442 821.00 | 1 442 821.00 | | 1 442 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 734.00 | 50 734.00 | | 50 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 591.00 | 1 493 555.00 | 4 036.00 | 1 497 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 748 132.00 | 7 407 988.00 | 3 949 445.00 | 15 748 132.00 |