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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 978.00 | 30 880.00 | 98.00 | 30 978.00 |
AH Fonds commercial | 348 349.00 | | 348 349.00 | 348 349.00 |
AN Terrains | 2 612 869.00 | 73 962.00 | 2 538 907.00 | 2 612 869.00 |
AP Constructions | 27 917 769.00 | 14 596 067.00 | 13 321 703.00 | 27 917 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 325.00 | 315 303.00 | 23 022.00 | 338 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 619 802.00 | 1 827 600.00 | 792 202.00 | 2 619 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 339 042.00 | 16 843 812.00 | 18 495 230.00 | 35 339 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692 870.00 | | 1 692 870.00 | 1 692 870.00 |
BZ Autres créances | 1 209 492.00 | | 1 209 492.00 | 1 209 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 338 921.00 | | 12 338 921.00 | 12 338 921.00 |
CF Disponibilités | 3 997 463.00 | | 3 997 463.00 | 3 997 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 313.00 | | 53 313.00 | 53 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 292 059.00 | | 19 292 059.00 | 19 292 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 631 101.00 | 16 843 812.00 | 37 787 290.00 | 54 631 101.00 |
CU Autres participations | 1 455 557.00 | | 1 455 557.00 | 1 455 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 745 080.00 | | | 745 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 893.00 | | | 162 893.00 |
DG Autres réserves | 10 356 422.00 | | | 10 356 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 009.00 | | | 931 009.00 |
DL TOTAL (I) | 14 195 404.00 | | | 14 195 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 490 747.00 | | | 20 490 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 500.00 | | | 354 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 290.00 | | | 109 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 228.00 | | | 429 228.00 |
EA Autres dettes | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 195 904.00 | | | 2 195 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 591 885.00 | | | 23 591 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 787 290.00 | | | 37 787 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 558 584.00 | | | 9 558 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 706 846.00 | | | 4 706 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 629 212.00 | | 783 530.00 | 35 629 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 306.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 446.00 | 1 458 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 073 700.00 | 35 339 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 695.00 | 379 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 941 559.00 | 33 501 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 021.00 | | | 380 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 946 918.00 | | 495 903.00 | 33 946 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302 272.00 | | 287 627.00 | 1 302 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 969 522.00 | 1 341 496.00 | 467 206.00 | 15 969 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 469.00 | 106.00 | 695.00 | 31 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 938 053.00 | 1 341 390.00 | 466 511.00 | 15 938 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 375 398.00 | | 375 398.00 | 375 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 505 538.00 | | 505 538.00 | 505 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505 538.00 | | 505 538.00 | 505 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 375 398.00 | |
UG ‐ Financières | | | 130 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 187.00 | 167 187.00 | | 167 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 290.00 | 109 290.00 | | 109 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 920.00 | 85 920.00 | | 85 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 056.00 | 84 056.00 | | 84 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 195 904.00 | 2 195 904.00 | | 2 195 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
UX Autres créances clients | 1 692 870.00 | 1 692 870.00 | | 1 692 870.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VC Groupe et associés | 669 570.00 | 669 570.00 | | 669 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 490 747.00 | 6 468 376.00 | 2 167 083.00 | 20 490 747.00 |
VI Groupe et associés | 187 313.00 | 187 313.00 | | 187 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 799 000.00 | | | 7 799 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 986 190.00 | | | 1 986 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 124.00 | 538 124.00 | | 538 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 313.00 | 53 313.00 | | 53 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 958 572.00 | 2 955 675.00 | 2 897.00 | 2 958 572.00 |
VW T.V.A. | 232 182.00 | 232 182.00 | | 232 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 580 955.00 | 9 558 584.00 | 2 167 083.00 | 23 580 955.00 |