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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 191.00 | 48 191.00 | | 48 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 809.00 | 1 082.00 | 3 727.00 | 4 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 000.00 | 49 273.00 | 3 727.00 | 53 000.00 |
BP En cours de production de services | 27 510.00 | | 27 510.00 | 27 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 811.00 | | 312 811.00 | 312 811.00 |
BZ Autres créances | 62 599.00 | | 62 599.00 | 62 599.00 |
CF Disponibilités | 16 234.00 | | 16 234.00 | 16 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 724.00 | | 426 724.00 | 426 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 724.00 | 49 273.00 | 430 451.00 | 479 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 38 090.00 | 38 090.00 | | 38 090.00 |
DH Report à nouveau | 15 788.00 | -6 565.00 | | 15 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 439.00 | 22 354.00 | | 48 439.00 |
DL TOTAL (I) | 157 317.00 | 108 878.00 | | 157 317.00 |
DP Provisions pour risques | 70 664.00 | 70 664.00 | | 70 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 664.00 | 70 664.00 | | 70 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 6 281.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 051.00 | 55 974.00 | | 88 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 982.00 | 329 461.00 | | 113 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 470.00 | 391 842.00 | | 202 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 451.00 | 571 383.00 | | 430 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 470.00 | 391 842.00 | | 202 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 285.00 | | 2 815.00 | 69 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 100.00 | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 100.00 | 53 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 285.00 | | 2 815.00 | 69 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 543.00 | 830.00 | 19 100.00 | 67 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 543.00 | 830.00 | 19 100.00 | 67 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 664.00 | | | 70 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 664.00 | | | 70 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 051.00 | 88 051.00 | | 88 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 343.00 | 27 343.00 | | 27 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 621.00 | 39 621.00 | | 39 621.00 |
UX Autres créances clients | 312 811.00 | | | 312 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VB T. V. A. | 39 421.00 | | | 39 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 314.00 | | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 979.00 | 382 979.00 | | 382 979.00 |
VW T.V.A. | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 470.00 | 202 470.00 | | 202 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 978.00 | 8 782.00 | | 13 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 210.00 | 7 795.00 | | 3 210.00 |
ST Autres comptes | 57 055.00 | 55 746.00 | | 57 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 411.00 | 7 380.00 | | 182 411.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YT Sous‐traitance | 234 474.00 | 448 242.00 | | 234 474.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 624 799.00 | 447 889.00 | | 624 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 978.00 | 8 782.00 | | 13 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 335.00 | | | 76 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 053.00 | | | 185 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 101 949.00 | 967 051.00 | | 1 101 949.00 |