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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 342.00 | 48 322.00 | 3 019.00 | 51 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 725.00 | 3 123.00 | 2 602.00 | 5 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 067.00 | 51 445.00 | 5 621.00 | 57 067.00 |
BP En cours de production de services | 51 096.00 | | 51 096.00 | 51 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 552.00 | | 303 552.00 | 303 552.00 |
BZ Autres créances | 79 441.00 | | 79 441.00 | 79 441.00 |
CF Disponibilités | 52 320.00 | | 52 320.00 | 52 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 541.00 | | 488 541.00 | 488 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 608.00 | 51 445.00 | 494 163.00 | 545 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 38 090.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 329.00 | 54 227.00 | | 66 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 460.00 | 49 012.00 | | 89 460.00 |
DL TOTAL (I) | 265 788.00 | 196 329.00 | | 265 788.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 664.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 664.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 982.00 | 374.00 | | 12 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 591.00 | 70 984.00 | | 89 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 801.00 | 85 488.00 | | 125 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 374.00 | 156 846.00 | | 228 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 163.00 | 423 838.00 | | 494 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 374.00 | 156 846.00 | | 228 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 57 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 067.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 235.00 | 1 210.00 | | 50 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 235.00 | 1 210.00 | | 50 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 664.00 | | 70 664.00 | 70 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 664.00 | | 70 664.00 | 70 664.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 591.00 | 89 591.00 | | 89 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 553.00 | 39 553.00 | | 39 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 622.00 | 46 622.00 | | 46 622.00 |
UX Autres créances clients | 303 552.00 | 303 552.00 | | 303 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VB T. V. A. | 61 345.00 | 61 345.00 | | 61 345.00 |
VI Groupe et associés | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 125.00 | 385 125.00 | | 385 125.00 |
VW T.V.A. | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 374.00 | 228 374.00 | | 228 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 533.00 | 13 533.00 | | 18 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 739.00 | 2 318.00 | | 739.00 |
ST Autres comptes | 52 048.00 | 115 881.00 | | 52 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 770 216.00 | 518 455.00 | | 770 216.00 |
YT Sous‐traitance | 383 887.00 | 268 200.00 | | 383 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 533.00 | 13 533.00 | | 18 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 636.00 | 54 231.00 | | 72 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 424 002.00 | 180 428.00 | | 424 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 206 890.00 | 904 854.00 | | 1 206 890.00 |