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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 130.00 | 49 110.00 | 11 020.00 | 60 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 807.00 | 4 744.00 | 3 063.00 | 7 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 937.00 | 53 854.00 | 14 083.00 | 67 937.00 |
BP En cours de production de services | 107 311.00 | | 107 311.00 | 107 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 330.00 | | 875 330.00 | 875 330.00 |
BZ Autres créances | 103 424.00 | | 103 424.00 | 103 424.00 |
CF Disponibilités | 51 561.00 | | 51 561.00 | 51 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 798.00 | | 1 158 798.00 | 1 158 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 735.00 | 53 854.00 | 1 172 881.00 | 1 226 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 50 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 5 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 55 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 788.00 | 66 329.00 | | 68 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 962.00 | 89 460.00 | | 96 962.00 |
DL TOTAL (I) | 342 751.00 | 265 788.00 | | 342 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 083.00 | 12 982.00 | | 24 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 597.00 | 89 591.00 | | 593 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 451.00 | 125 801.00 | | 212 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 130.00 | 228 374.00 | | 830 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 881.00 | 494 163.00 | | 1 172 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 130.00 | 228 374.00 | | 830 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 067.00 | | 10 870.00 | 57 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 067.00 | | 10 870.00 | 57 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 445.00 | 2 409.00 | | 51 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 445.00 | 2 409.00 | | 51 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 597.00 | 593 597.00 | | 593 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
UX Autres créances clients | 875 330.00 | 875 330.00 | | 875 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 102 237.00 | 102 237.00 | | 102 237.00 |
VI Groupe et associés | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 171.00 | 987 171.00 | | 987 171.00 |
VW T.V.A. | 103 205.00 | 103 205.00 | | 103 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 130.00 | 830 130.00 | | 830 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 018.00 | 18 533.00 | | 24 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 250.00 | 739.00 | | 5 250.00 |
ST Autres comptes | 205 500.00 | 52 048.00 | | 205 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 770 060.00 | 770 216.00 | | 770 060.00 |
YT Sous‐traitance | 356 281.00 | 383 887.00 | | 356 281.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 735.00 | | | 39 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 018.00 | 18 533.00 | | 24 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 225.00 | 8 101.00 | | 133 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 861.00 | 264 070.00 | | 231 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 376 827.00 | 1 206 890.00 | | 1 376 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |