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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 028.00 | 109 278.00 | 79 750.00 | 189 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 870.00 | 9 888.00 | 13 982.00 | 23 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 792.00 | | 139 792.00 | 139 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 690.00 | 119 166.00 | 233 524.00 | 352 690.00 |
BP En cours de production de services | 105 042.00 | | 105 042.00 | 105 042.00 |
BT Marchandises | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 528 797.00 | 4 200.00 | 2 524 597.00 | 2 528 797.00 |
BZ Autres créances | 155 143.00 | | 155 143.00 | 155 143.00 |
CF Disponibilités | 101 605.00 | | 101 605.00 | 101 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 211.00 | | 41 211.00 | 41 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 140 147.00 | 4 200.00 | 3 135 947.00 | 3 140 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 492 837.00 | 123 366.00 | 3 369 471.00 | 3 492 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139 792.00 | | | 139 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 244.00 | | | 141 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 395.00 | | | 149 395.00 |
DL TOTAL (I) | 627 639.00 | | | 627 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 961.00 | | | 1 256 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 450.00 | | | 849 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 741 832.00 | | | 2 741 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 471.00 | | | 3 369 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 116 832.00 | | | 2 116 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 984.00 | 46 885.00 | 703.00 | 72 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 984.00 | 46 885.00 | 703.00 | 72 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 733.00 | 4 200.00 | 3 733.00 | 3 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 733.00 | 4 200.00 | 3 733.00 | 3 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 733.00 | 4 200.00 | 3 733.00 | 3 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 961.00 | 1 256 961.00 | | 1 256 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 849 450.00 | 849 450.00 | | 849 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 792.00 | 139 792.00 | | 139 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725 152.00 | 2 725 152.00 | | 2 725 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864 944.00 | 2 864 944.00 | | 2 864 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 832.00 | 2 116 832.00 | 625 000.00 | 2 741 832.00 |