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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 719.00 | 67 559.00 | 87 160.00 | 154 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 105.00 | 5 424.00 | 16 681.00 | 22 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 468.00 | | 234 468.00 | 234 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 293.00 | 72 983.00 | 338 310.00 | 411 293.00 |
BP En cours de production de services | 250 358.00 | | 250 358.00 | 250 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 314.00 | | 32 314.00 | 32 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 226 411.00 | 3 733.00 | 2 222 677.00 | 2 226 411.00 |
BZ Autres créances | 197 805.00 | | 197 805.00 | 197 805.00 |
CF Disponibilités | 403 296.00 | | 403 296.00 | 403 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 516.00 | | 25 516.00 | 25 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 135 703.00 | 3 733.00 | 3 131 970.00 | 3 135 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 997.00 | 76 716.00 | 3 470 280.00 | 3 546 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 205 000.00 | 45 000.00 | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 750.00 | 68 788.00 | | 5 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 493.00 | 96 962.00 | | 135 493.00 |
DL TOTAL (I) | 478 244.00 | 342 751.00 | | 478 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 999.00 | 24 083.00 | | 18 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 056.00 | 593 597.00 | | 1 603 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 979.00 | 212 451.00 | | 744 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 992 035.00 | 830 130.00 | | 2 992 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 470 280.00 | 1 172 881.00 | | 3 470 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 367 035.00 | 830 130.00 | | 2 367 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 404.00 | | 108 888.00 | 302 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 936.00 | | 108 888.00 | 67 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 468.00 | | | 234 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 853.00 | 19 129.00 | | 53 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 853.00 | 19 129.00 | | 53 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 733.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 733.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 733.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 056.00 | 1 603 056.00 | | 1 603 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 627.00 | 66 627.00 | | 66 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 236.00 | 63 236.00 | | 63 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 468.00 | | 234 468.00 | 234 468.00 |
UX Autres créances clients | 2 220 811.00 | 2 220 811.00 | | 2 220 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 194 751.00 | 194 751.00 | | 194 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -625 000.00 | | | -625 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 684 202.00 | 2 449 733.00 | 234 468.00 | 2 684 202.00 |
VW T.V.A. | 580 542.00 | 580 542.00 | | 580 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 992 035.00 | 2 367 035.00 | 625 000.00 | 2 992 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 918.00 | | | 39 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 158.00 | | | 91 158.00 |
ST Autres comptes | 381 476.00 | | | 381 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 711 750.00 | | | 1 711 750.00 |
YT Sous‐traitance | 1 767 586.00 | | | 1 767 586.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 771.00 | | | 57 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 510 736.00 | | | 1 510 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 052 391.00 | | | 1 052 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 964 386.00 | | | 3 964 386.00 |