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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 721 836.00 | | 721 836.00 | 721 836.00 |
AN Terrains | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AP Constructions | 2 826 597.00 | 1 776 499.00 | 1 050 098.00 | 2 826 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 577.00 | 175 846.00 | 51 730.00 | 227 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 329.00 | 199 690.00 | 56 640.00 | 256 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 362 339.00 | 2 152 035.00 | 2 210 304.00 | 4 362 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BZ Autres créances | 356 211.00 | | 356 211.00 | 356 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CF Disponibilités | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 579.00 | | 83 579.00 | 83 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 969.00 | | 444 969.00 | 444 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 807 308.00 | 2 152 035.00 | 2 655 273.00 | 4 807 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 753 116.00 | 623 915.00 | | 753 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 633.00 | 179 201.00 | | 216 633.00 |
DL TOTAL (I) | 978 134.00 | 811 501.00 | | 978 134.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 6 690.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 926.00 | 1 647 829.00 | | 1 416 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 404.00 | 124 903.00 | | 80 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 830.00 | 20 826.00 | | 18 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 466.00 | 161 032.00 | | 82 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 513.00 | 64 812.00 | | 78 513.00 |
EA Autres dettes | | 2 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 677 140.00 | 2 028 867.00 | | 1 677 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 273.00 | 2 840 368.00 | | 2 655 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
FG Production vendue services | 1 888 442.00 | | 1 888 442.00 | 1 888 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 864.00 | | 1 898 864.00 | 1 898 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 220.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 543.00 | 267.00 | | 1 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 050.00 | 267.00 | | 4 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 098.00 | 6 832.00 | | 7 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623.00 | | | 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 811.00 | 2 427.00 | | 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 532.00 | 9 259.00 | | 8 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 482.00 | -8 992.00 | | -4 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 816.00 | 72 905.00 | | 92 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 092.00 | 1 816 065.00 | | 1 967 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 459.00 | 1 636 864.00 | | 1 750 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 633.00 | 179 201.00 | | 216 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 466.00 | 82 466.00 | | 82 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
UX Autres créances clients | 781.00 | | | 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | | | 364.00 |
VB T. V. A. | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
VC Groupe et associés | 332 744.00 | | | 332 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 380.00 | 102 380.00 | | 102 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 314 546.00 | 330 599.00 | 931 810.00 | 1 314 546.00 |
VI Groupe et associés | 80 404.00 | 80 404.00 | | 80 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 278.00 | | | 146 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 343.00 | | | 379 343.00 |
VP Divers | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 579.00 | | | 83 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 572.00 | 440 572.00 | | 440 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 310.00 | 674 363.00 | 931 810.00 | 1 658 310.00 |