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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 721 836.00 | | 721 836.00 | 721 836.00 |
AN Terrains | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AP Constructions | 2 883 978.00 | 1 934 951.00 | 949 027.00 | 2 883 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 055.00 | 194 388.00 | 40 667.00 | 235 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 863.00 | 221 600.00 | 63 263.00 | 284 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 455 732.00 | 2 350 939.00 | 2 104 793.00 | 4 455 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 420 319.00 | | 420 319.00 | 420 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CF Disponibilités | 71 224.00 | | 71 224.00 | 71 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 365.00 | | 28 365.00 | 28 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 362.00 | | 523 362.00 | 523 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 979 094.00 | 2 350 939.00 | 2 628 156.00 | 4 979 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 889 749.00 | 753 116.00 | | 889 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 215.00 | 216 633.00 | | 321 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 348.00 | 978 134.00 | | 1 219 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 089.00 | 1 416 926.00 | | 1 091 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 404.00 | 80 404.00 | | 104 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 732.00 | 18 830.00 | | 22 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 028.00 | 82 466.00 | | 81 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 015.00 | 78 513.00 | | 109 015.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 807.00 | 1 677 140.00 | | 1 408 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 155.00 | 2 655 273.00 | | 2 628 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 745.00 | 674 363.00 | | 624 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102 380.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 699.00 | | 16 699.00 | 16 699.00 |
FG Production vendue services | 1 952 550.00 | | 1 952 550.00 | 1 952 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 249.00 | | 1 969 249.00 | 1 969 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 512.00 | |
GE Autres charges | | | 2 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 136.00 | 63 980.00 | | 2 136.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 287.00 | 329.00 | | 2 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 158.00 | 1 543.00 | | 1 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 069.00 | 2 507.00 | | 47 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 227.00 | 4 050.00 | | 48 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | 7 098.00 | | 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 562.00 | 623.00 | | 12 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254.00 | 811.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 617.00 | 8 532.00 | | 13 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 611.00 | -4 482.00 | | 34 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 960.00 | 92 816.00 | | 143 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 986.00 | 1 967 092.00 | | 2 024 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 771.00 | 1 750 459.00 | | 1 703 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 216.00 | 216 633.00 | | 321 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 222 749.00 | 277 424.00 | | 222 749.00 |