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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 721 836.00 | | 721 836.00 | 721 836.00 |
AN Terrains | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AP Constructions | 3 245 140.00 | 2 101 406.00 | 1 143 734.00 | 3 245 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 814.00 | 203 760.00 | 48 054.00 | 251 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 839.00 | 241 385.00 | 99 454.00 | 340 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 889 629.00 | 2 546 551.00 | 2 343 078.00 | 4 889 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BZ Autres créances | 657 674.00 | | 657 674.00 | 657 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 31 378.00 | | 31 378.00 | 31 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 092.00 | | 690 092.00 | 690 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 579 721.00 | 2 546 551.00 | 3 033 170.00 | 5 579 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 060 964.00 | 889 749.00 | | 1 060 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 300.00 | 321 215.00 | | 315 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 649.00 | 1 219 348.00 | | 1 384 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 053.00 | 1 091 089.00 | | 1 108 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 404.00 | 104 404.00 | | 149 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 661.00 | 22 732.00 | | 29 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 028.00 | 81 028.00 | | 272 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 440.00 | 109 015.00 | | 88 440.00 |
EA Autres dettes | 935.00 | 539.00 | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 521.00 | 1 408 807.00 | | 1 648 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 170.00 | 2 628 155.00 | | 3 033 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 242.00 | 624 745.00 | | 933 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 048.00 | | | 64 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
FG Production vendue services | 2 114 604.00 | | 2 114 604.00 | 2 114 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 951.00 | | 2 123 951.00 | 2 123 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 346.00 | |
GE Autres charges | | | 2 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 385.00 | 2 136.00 | | 3 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 438.00 | 2 287.00 | | 2 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542.00 | 1 158.00 | | 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 261.00 | 47 069.00 | | 3 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 803.00 | 48 227.00 | | 3 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 801.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 562.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 617.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 803.00 | 34 611.00 | | 3 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 916.00 | 143 960.00 | | 145 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 968.00 | 2 024 986.00 | | 2 135 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 667.00 | 1 703 771.00 | | 1 820 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 300.00 | 321 216.00 | | 315 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 269 142.00 | 222 749.00 | | 269 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 455 732.00 | 458 631.00 | | 4 455 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 734.00 | 4 889 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 734.00 | 4 152 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 836.00 | | | 736 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 718 896.00 | 458 631.00 | | 3 718 896.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 350 939.00 | 220 346.00 | 24 734.00 | 2 350 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 350 939.00 | 220 346.00 | 24 734.00 | 2 350 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 028.00 | 272 028.00 | | 272 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 33 349.00 | 33 349.00 | | 33 349.00 |
VC Groupe et associés | 611 878.00 | 611 878.00 | | 611 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 048.00 | 64 048.00 | | 64 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 006.00 | 358 388.00 | 685 618.00 | 1 044 006.00 |
VI Groupe et associés | 149 404.00 | 149 404.00 | | 149 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 083.00 | | | 362 083.00 |
VP Divers | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 378.00 | 31 378.00 | | 31 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 052.00 | 689 052.00 | | 689 052.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 860.00 | 933 242.00 | 685 618.00 | 1 618 860.00 |