| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 721 836.00 | | 721 836.00 | 721 836.00 |
AN Terrains | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AP Constructions | 3 455 755.00 | 2 575 433.00 | 880 322.00 | 3 455 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 367.00 | 272 506.00 | 99 861.00 | 372 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 004.00 | 334 025.00 | 120 979.00 | 455 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 337 758.00 | 3 181 964.00 | 2 155 794.00 | 5 337 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 616 323.00 | | 1 616 323.00 | 1 616 323.00 |
CF Disponibilités | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 500.00 | | 1 620 500.00 | 1 620 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 958 258.00 | 3 181 964.00 | 3 776 294.00 | 6 958 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 575 680.00 | 1 494 620.00 | | 1 575 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 251.00 | 231 060.00 | | 463 251.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 316.00 | 1 734 064.00 | | 2 047 316.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 156.00 | 4 656.00 | | 4 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 163.00 | 1 287 592.00 | | 1 110 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 194 404.00 | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 341.00 | 75 740.00 | | 16 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 790.00 | 304 476.00 | | 293 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 206.00 | 129 032.00 | | 203 206.00 |
EA Autres dettes | 2 761.00 | 1 392.00 | | 2 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 561.00 | 21 548.00 | | 53 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 978.00 | 2 018 840.00 | | 1 728 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 294.00 | 3 752 904.00 | | 3 776 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -9 554.00 | | -9 554.00 | -9 554.00 |
FG Production vendue services | 2 299 979.00 | | 2 299 979.00 | 2 299 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 425.00 | | 2 290 425.00 | 2 290 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 243.00 | |
GE Autres charges | | | 3 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 309.00 | 16 720.00 | | 8 309.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 809.00 | 2 869.00 | | 3 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 858.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 929.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 788.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 814.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 814.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 973.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 153.00 | 89 856.00 | | 180 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 871.00 | 1 917 204.00 | | 2 300 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 620.00 | 1 686 144.00 | | 1 837 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 251.00 | 231 060.00 | | 463 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 241 518.00 | 269 302.00 | | 241 518.00 |