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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 721 836.00 | | 721 836.00 | 721 836.00 |
AN Terrains | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AP Constructions | 3 452 636.00 | 2 418 696.00 | 1 033 940.00 | 3 452 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 899.00 | 233 812.00 | 92 088.00 | 325 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 004.00 | 297 213.00 | 150 791.00 | 448 004.00 |
BF Prêts | 87 678.00 | | 87 678.00 | 87 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 366 054.00 | 2 949 722.00 | 2 416 333.00 | 5 366 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BZ Autres créances | 1 304 420.00 | | 1 304 420.00 | 1 304 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 571.00 | | 1 336 571.00 | 1 336 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 702 626.00 | 2 949 722.00 | 3 752 904.00 | 6 702 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 494 620.00 | 1 226 264.00 | | 1 494 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 060.00 | 268 356.00 | | 231 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 064.00 | 1 503 004.00 | | 1 734 064.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 592.00 | 925 203.00 | | 1 287 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 404.00 | 194 404.00 | | 194 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 740.00 | 32 531.00 | | 75 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 476.00 | 204 994.00 | | 304 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 032.00 | 61 302.00 | | 129 032.00 |
EA Autres dettes | 1 392.00 | 7 492.00 | | 1 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 840.00 | 1 425 926.00 | | 2 018 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 752 904.00 | 2 928 930.00 | | 3 752 904.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 653.00 | 877 312.00 | | 1 310 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 106 535.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
FG Production vendue services | 1 867 072.00 | | 1 867 072.00 | 1 867 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 966.00 | | 1 875 966.00 | 1 875 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 764.00 | |
GE Autres charges | | | 3 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 929.00 | 1 484.00 | | 1 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 788.00 | 1 484.00 | | 22 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 044.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 814.00 | 1 044.00 | | 20 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 973.00 | 440.00 | | 1 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 856.00 | 104 529.00 | | 89 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 204.00 | 2 215 463.00 | | 1 917 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 144.00 | 1 947 107.00 | | 1 686 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 060.00 | 268 356.00 | | 231 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 269 302.00 | 337 909.00 | | 269 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 081 042.00 | | 264 663.00 | 5 081 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -87 678.00 | | 87 678.00 | -87 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -87 678.00 | 67 329.00 | 5 366 054.00 | -87 678.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 329.00 | 4 541 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 836.00 | | | 736 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 344 206.00 | | 264 663.00 | 4 344 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 773 340.00 | 223 365.00 | 48 452.00 | 2 773 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 773 340.00 | 223 365.00 | 48 452.00 | 2 773 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 476.00 | 304 476.00 | | 304 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 986.00 | 29 986.00 | | 29 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 592.00 | 37 592.00 | | 37 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
UP Prêts | 87 678.00 | | 87 678.00 | 87 678.00 |
UX Autres créances clients | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 49 883.00 | 49 883.00 | | 49 883.00 |
VC Groupe et associés | 1 231 908.00 | 1 231 908.00 | | 1 231 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655 146.00 | 655 146.00 | | 655 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 446.00 | | 504 049.00 | 632 446.00 |
VI Groupe et associés | 194 404.00 | 194 404.00 | | 194 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 454.00 | | | 179 454.00 |
VP Divers | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 388.00 | 35 388.00 | | 35 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 671.00 | 1 318 993.00 | 87 678.00 | 1 406 671.00 |
VW T.V.A. | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 099.00 | 1 310 653.00 | 504 049.00 | 1 943 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |