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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AN Terrains | 39 036.00 | 4 051.00 | 34 986.00 | 39 036.00 |
AP Constructions | 103 731.00 | 33 664.00 | 70 067.00 | 103 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 830.00 | 412 002.00 | 49 828.00 | 461 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 794.00 | 87 804.00 | 53 990.00 | 141 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 056.00 | 540 741.00 | 209 315.00 | 750 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 714.00 | | 119 714.00 | 119 714.00 |
BZ Autres créances | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
CF Disponibilités | 32 875.00 | | 32 875.00 | 32 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 975.00 | | 174 975.00 | 174 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 031.00 | 540 741.00 | 384 291.00 | 925 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
DG Autres réserves | 216 353.00 | 198 299.00 | | 216 353.00 |
DH Report à nouveau | | -7 367.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 496.00 | 25 421.00 | | 8 496.00 |
DL TOTAL (I) | 233 590.00 | 225 094.00 | | 233 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 090.00 | 53 082.00 | | 74 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 282.00 | 32 460.00 | | 29 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 481.00 | 37 712.00 | | 11 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 847.00 | 50 748.00 | | 35 847.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 700.00 | 174 062.00 | | 150 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 291.00 | 399 156.00 | | 384 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 743.00 | 140 774.00 | | 101 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 368.00 | | 389 368.00 | 389 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 368.00 | | 389 368.00 | 389 368.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 110.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 842.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 842.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957.00 | 180.00 | | 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | 32 218.00 | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -957.00 | 13 624.00 | | -957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 982.00 | 2 173.00 | | 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 387.00 | 444 005.00 | | 389 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 890.00 | 418 583.00 | | 380 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 496.00 | 25 421.00 | | 8 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 924.00 | 9 112.00 | | 16 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 229.00 | | 74 600.00 | 724 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 352.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 352.00 | 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 774.00 | 750 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 422.00 | 746 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 597.00 | | 74 216.00 | 720 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | 384.00 | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 053.00 | 46 110.00 | 48 422.00 | 543 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 833.00 | 46 110.00 | 48 422.00 | 539 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 119 714.00 | | | 119 714.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | | | 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 635.00 | 25 038.00 | 26 597.00 | 51 635.00 |
VI Groupe et associés | 29 282.00 | 29 282.00 | | 29 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 140.00 | 131 140.00 | | 131 140.00 |
VW T.V.A. | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 340.00 | 101 743.00 | 26 597.00 | 128 340.00 |