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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AN Terrains | 39 036.00 | 4 051.00 | 34 986.00 | 39 036.00 |
AP Constructions | 107 840.00 | 64 409.00 | 43 431.00 | 107 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 954.00 | 499 596.00 | 226 358.00 | 725 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 027.00 | 130 224.00 | 78 803.00 | 209 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 526.00 | 701 500.00 | 384 026.00 | 1 085 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 840.00 | | 160 840.00 | 160 840.00 |
BZ Autres créances | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 849.00 | | 37 849.00 | 37 849.00 |
CF Disponibilités | 34 410.00 | | 34 410.00 | 34 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 396.00 | | 238 396.00 | 238 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 922.00 | 701 500.00 | 622 423.00 | 1 323 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
DG Autres réserves | 241 300.00 | 240 740.00 | | 241 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 605.00 | 560.00 | | 7 605.00 |
DL TOTAL (I) | 257 647.00 | 250 041.00 | | 257 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 901.00 | 251 105.00 | | 251 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 465.00 | 16 160.00 | | 16 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 530.00 | 21 176.00 | | 23 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 880.00 | 44 032.00 | | 72 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 776.00 | 332 474.00 | | 364 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 423.00 | 582 515.00 | | 622 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 904.00 | 124 964.00 | | 165 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 492.00 | | 545 492.00 | 545 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 492.00 | | 545 492.00 | 545 492.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 849.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 351.00 | 3 594.00 | | 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | 275.00 | | 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 124.00 | 275.00 | | 5 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 124.00 | -275.00 | | -1 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 828.00 | | | 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 874.00 | 418 501.00 | | 561 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 269.00 | 417 941.00 | | 554 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 605.00 | 560.00 | | 7 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 987.00 | | 70 319.00 | 1 027 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 781.00 | 1 085 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 781.00 | 1 081 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 319.00 | | 70 319.00 | 1 024 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 040.00 | 79 849.00 | 8 389.00 | 630 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 820.00 | 79 849.00 | 8 389.00 | 626 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 160 840.00 | 160 840.00 | | 160 840.00 |
VB T. V. A. | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 045.00 | 51 173.00 | 170 104.00 | 250 045.00 |
VI Groupe et associés | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 209.00 | | | 58 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 187.00 | 166 187.00 | | 166 187.00 |
VW T.V.A. | 40 956.00 | 40 956.00 | | 40 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 776.00 | 165 904.00 | 170 104.00 | 364 776.00 |