| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 036.00 | 4 051.00 | 34 986.00 | 39 036.00 |
AP Constructions | 107 840.00 | 86 401.00 | 21 439.00 | 107 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 166.00 | 588 887.00 | 181 279.00 | 770 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 585.00 | 138 373.00 | 71 212.00 | 209 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 076.00 | 817 712.00 | 309 365.00 | 1 127 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 959.00 | | 147 959.00 | 147 959.00 |
BZ Autres créances | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 329.00 | | 98 329.00 | 98 329.00 |
CF Disponibilités | 67 557.00 | | 67 557.00 | 67 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 630.00 | | 329 630.00 | 329 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 707.00 | 817 712.00 | 638 995.00 | 1 456 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
DG Autres réserves | 279 482.00 | 248 906.00 | | 279 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 865.00 | 30 576.00 | | 25 865.00 |
DL TOTAL (I) | 314 088.00 | 288 223.00 | | 314 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 149.00 | 266 463.00 | | 207 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 426.00 | 23 597.00 | | 19 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 852.00 | 26 827.00 | | 36 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 180.00 | 84 686.00 | | 61 180.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 907.00 | 401 573.00 | | 324 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 995.00 | 689 795.00 | | 638 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 805.00 | 252 316.00 | | 176 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
FG Production vendue services | 584 237.00 | | 584 237.00 | 584 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 637.00 | | 587 637.00 | 587 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 249.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 132.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 639.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | 1 386.00 | | 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436.00 | 21 886.00 | | 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | 1 724.00 | | 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | 2 388.00 | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | 19 498.00 | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 572.00 | 5 265.00 | | 4 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 251.00 | 585 914.00 | | 592 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 386.00 | 555 338.00 | | 566 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 865.00 | 30 576.00 | | 25 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 264.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 859.00 | | 30 217.00 | 1 096 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 126 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 410.00 | | 30 217.00 | 1 096 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 463.00 | 86 249.00 | | 731 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 463.00 | 86 249.00 | | 731 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 147 959.00 | 147 959.00 | | 147 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VB T. V. A. | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 518.00 | 58 942.00 | 122 576.00 | 181 518.00 |
VI Groupe et associés | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 354.00 | | | 57 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 795.00 | 163 795.00 | | 163 795.00 |
VW T.V.A. | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 381.00 | 176 805.00 | 122 576.00 | 299 381.00 |