| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 036.00 | 4 051.00 | 34 986.00 | 39 036.00 |
AP Constructions | 107 840.00 | 75 405.00 | 32 435.00 | 107 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 799.00 | 544 182.00 | 196 617.00 | 740 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 735.00 | 107 825.00 | 100 910.00 | 208 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 860.00 | 731 463.00 | 365 396.00 | 1 096 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 972.00 | | 128 972.00 | 128 972.00 |
BZ Autres créances | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 164.00 | | 108 164.00 | 108 164.00 |
CF Disponibilités | 77 990.00 | | 77 990.00 | 77 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 324 399.00 | | 324 399.00 | 324 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 259.00 | 731 463.00 | 689 795.00 | 1 421 259.00 |
CU Autres participations | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
DG Autres réserves | 248 906.00 | 241 300.00 | | 248 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 576.00 | 7 605.00 | | 30 576.00 |
DL TOTAL (I) | 288 223.00 | 257 647.00 | | 288 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 463.00 | 251 901.00 | | 266 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 597.00 | 16 465.00 | | 23 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 827.00 | 23 530.00 | | 26 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 686.00 | 72 880.00 | | 84 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 573.00 | 364 776.00 | | 401 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 795.00 | 622 423.00 | | 689 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 316.00 | 165 904.00 | | 252 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 828.00 | | 547 828.00 | 547 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 828.00 | | 547 828.00 | 547 828.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 235.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 639.00 | 351.00 | | 14 639.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | 4 000.00 | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 886.00 | 4 000.00 | | 21 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 724.00 | 732.00 | | 1 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664.00 | 4 392.00 | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 388.00 | 5 124.00 | | 2 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 498.00 | -1 124.00 | | 19 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 265.00 | 828.00 | | 5 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 914.00 | 561 874.00 | | 585 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 338.00 | 554 269.00 | | 555 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 576.00 | 7 605.00 | | 30 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 264.00 | 17 686.00 | | 13 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 515.00 | | 67 279.00 | 1 087 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 936.00 | 1 096 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 220.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 716.00 | 1 096 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 847.00 | | 67 279.00 | 1 083 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 500.00 | 87 235.00 | 57 272.00 | 701 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 280.00 | 87 235.00 | 54 052.00 | 698 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -164.00 | 164.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 128 972.00 | 128 972.00 | | 128 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VB T. V. A. | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 327.00 | 117 071.00 | 149 256.00 | 266 327.00 |
VI Groupe et associés | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 853.00 | | | 52 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 295.00 | 138 131.00 | 164.00 | 138 295.00 |
VW T.V.A. | 40 103.00 | 40 103.00 | | 40 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 573.00 | 252 316.00 | 149 256.00 | 401 573.00 |