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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AN Terrains | 39 036.00 | 4 051.00 | 34 986.00 | 39 036.00 |
AP Constructions | 103 731.00 | 44 014.00 | 59 718.00 | 103 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 642.00 | 433 259.00 | 40 382.00 | 473 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 664.00 | 101 034.00 | 67 630.00 | 168 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 742.00 | 585 577.00 | 203 165.00 | 788 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 506.00 | | 170 506.00 | 170 506.00 |
BZ Autres créances | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
CF Disponibilités | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 848.00 | | 192 848.00 | 192 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 590.00 | 585 577.00 | 396 013.00 | 981 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
DG Autres réserves | 224 849.00 | 216 353.00 | | 224 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 891.00 | 8 496.00 | | 15 891.00 |
DL TOTAL (I) | 249 481.00 | 233 590.00 | | 249 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 643.00 | 74 090.00 | | 43 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 053.00 | 29 282.00 | | 22 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 473.00 | 11 481.00 | | 25 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 363.00 | 35 847.00 | | 55 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 532.00 | 150 700.00 | | 146 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 013.00 | 384 291.00 | | 396 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 966.00 | 101 743.00 | | 136 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 814.00 | | 434 814.00 | 434 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 814.00 | | 434 814.00 | 434 814.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 837.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | 957.00 | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | 957.00 | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828.00 | -957.00 | | -828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | 982.00 | | 1 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 826.00 | 389 387.00 | | 434 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 935.00 | 380 890.00 | | 418 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 891.00 | 8 496.00 | | 15 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 447.00 | 16 924.00 | | 18 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 055.00 | | 38 686.00 | 750 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 391.00 | | 38 681.00 | 746 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444.00 | | 5.00 | 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 741.00 | 44 837.00 | | 540 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 521.00 | 44 837.00 | | 537 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 170 506.00 | | | 170 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | | | 298.00 |
VB T. V. A. | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 583.00 | 33 972.00 | 29 610.00 | 63 583.00 |
VI Groupe et associés | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 810.00 | | | 40 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 948.00 | 178 948.00 | | 178 948.00 |
VW T.V.A. | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 576.00 | 136 966.00 | 29 610.00 | 166 576.00 |