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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 869.00 | 228 346.00 | 13 522.00 | 241 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 845.00 | 41 305.00 | 1 540.00 | 42 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 262.00 | 269 652.00 | 29 610.00 | 299 262.00 |
BT Marchandises | 103 576.00 | | 103 576.00 | 103 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 380.00 | 12 208.00 | 533 172.00 | 545 380.00 |
BZ Autres créances | 33 639.00 | | 33 639.00 | 33 639.00 |
CF Disponibilités | 213 216.00 | | 213 216.00 | 213 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 174.00 | | 28 174.00 | 28 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 986.00 | 12 208.00 | 911 778.00 | 923 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 248.00 | 281 860.00 | 941 388.00 | 1 223 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 334 289.00 | | | 334 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 115.00 | | | 223 115.00 |
DL TOTAL (I) | 601 404.00 | | | 601 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 609.00 | | | 225 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 375.00 | | | 114 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 984.00 | | | 339 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 388.00 | | | 941 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 984.00 | | | 339 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 226 547.00 | 66 591.00 | 2 293 138.00 | 2 226 547.00 |
FG Production vendue services | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 248 765.00 | 66 591.00 | 2 315 355.00 | 2 248 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 292 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 422.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 756.00 | | | 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 771.00 | | | 105 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 955.00 | | | 2 333 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 840.00 | | | 2 110 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 115.00 | | | 223 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 383.00 | | | 53 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 153.00 | | 6 752.00 | 302 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 643.00 | 299 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 643.00 | 284 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 614.00 | | 6 743.00 | 287 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 539.00 | | 9.00 | 14 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 872.00 | 11 422.00 | 9 643.00 | 267 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 872.00 | 11 422.00 | 9 643.00 | 267 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 609.00 | 225 609.00 | | 225 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 324.00 | 58 324.00 | | 58 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
UX Autres créances clients | 527 758.00 | | | 527 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
VB T. V. A. | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 541.00 | 607 193.00 | 14 348.00 | 621 541.00 |
VW T.V.A. | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 984.00 | 339 984.00 | | 339 984.00 |