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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 949.00 | 251 817.00 | 8 132.00 | 259 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 172.00 | 43 945.00 | 5 227.00 | 49 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 826.00 | | 24 826.00 | 24 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 147.00 | 295 762.00 | 38 386.00 | 334 147.00 |
BT Marchandises | 208 334.00 | 33 887.00 | 174 448.00 | 208 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 948 373.00 | 32 966.00 | 915 406.00 | 948 373.00 |
BZ Autres créances | 154 094.00 | | 154 094.00 | 154 094.00 |
CF Disponibilités | 436 088.00 | | 436 088.00 | 436 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 313.00 | | 45 313.00 | 45 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 201.00 | 66 853.00 | 1 725 348.00 | 1 792 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 349.00 | 362 615.00 | 1 763 734.00 | 2 126 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 8 522.00 | 14 524.00 | | 8 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 322.00 | 333 998.00 | | 397 322.00 |
DL TOTAL (I) | 625 844.00 | 568 522.00 | | 625 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 834.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 143.00 | 684 501.00 | | 902 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 747.00 | 147 054.00 | | 185 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 890.00 | 1 332 389.00 | | 1 137 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 734.00 | 1 900 911.00 | | 1 763 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 664.00 | 1 332 389.00 | | 1 137 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 103 271.00 | 39 207.00 | 4 142 477.00 | 4 103 271.00 |
FG Production vendue services | 34 622.00 | 475.00 | 35 097.00 | 34 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 137 893.00 | 39 682.00 | 4 177 574.00 | 4 137 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 203 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 242 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 930.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 693 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 515.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -515.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 386.00 | 124 276.00 | | 138 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 230 933.00 | 3 696 809.00 | | 4 230 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 833 611.00 | 3 362 811.00 | | 3 833 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 322.00 | 333 998.00 | | 397 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 588.00 | | 20 559.00 | 313 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 465.00 | | 11 656.00 | 297 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 123.00 | | 8 903.00 | 16 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 665.00 | 7 097.00 | | 288 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 665.00 | 7 097.00 | | 288 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 406.00 | 33 887.00 | 20 407.00 | 20 406.00 |
6T Sur comptes clients | 19 923.00 | 13 044.00 | | 19 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 329.00 | 46 931.00 | 20 407.00 | 40 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 329.00 | 46 931.00 | 20 407.00 | 40 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 930.00 | 20 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 143.00 | 902 143.00 | | 902 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 927.00 | 44 927.00 | | 44 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 826.00 | | 24 826.00 | 24 826.00 |
UX Autres créances clients | 908 571.00 | 908 571.00 | | 908 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 802.00 | 39 802.00 | | 39 802.00 |
VB T. V. A. | 112 714.00 | 112 714.00 | | 112 714.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 529.00 | 40 529.00 | | 40 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 313.00 | 45 313.00 | | 45 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 606.00 | 1 147 780.00 | 24 826.00 | 1 172 606.00 |
VW T.V.A. | 76 934.00 | 76 934.00 | | 76 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 890.00 | 1 137 890.00 | | 1 137 890.00 |