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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 576 594.00 | | 576 594.00 | 576 594.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 185.00 | 732 418.00 | 48 767.00 | 781 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 115.00 | 107 490.00 | 98 625.00 | 206 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 729.00 | | 36 729.00 | 36 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 641.00 | 844 727.00 | 760 914.00 | 1 605 641.00 |
BT Marchandises | 830 568.00 | 158 183.00 | 672 385.00 | 830 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 909.00 | 32 966.00 | 1 592 943.00 | 1 625 909.00 |
BZ Autres créances | 266 406.00 | | 266 406.00 | 266 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
CF Disponibilités | 1 007 204.00 | | 1 007 204.00 | 1 007 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 272.00 | | 41 272.00 | 41 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 821 160.00 | 191 150.00 | 3 630 010.00 | 3 821 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 426 801.00 | 1 035 876.00 | 4 390 924.00 | 5 426 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 155 844.00 | 8 522.00 | | 155 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 032.00 | 397 322.00 | | 597 032.00 |
DL TOTAL (I) | 972 876.00 | 625 844.00 | | 972 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 816.00 | | | 869 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 50 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 576.00 | 902 143.00 | | 1 969 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 803.00 | 185 747.00 | | 288 803.00 |
EA Autres dettes | 39 853.00 | | | 39 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 418 048.00 | 1 137 890.00 | | 3 418 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 390 924.00 | 1 763 734.00 | | 4 390 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 418 048.00 | 1 137 890.00 | | 3 418 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 144 172.00 | 53 407.00 | 8 197 579.00 | 8 144 172.00 |
FG Production vendue services | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 182 372.00 | 53 407.00 | 8 235 779.00 | 8 182 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 297 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -501 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 011 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 183.00 | |
GE Autres charges | | | 2 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 538 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 839.00 | | | 59 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 839.00 | | | 59 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 764.00 | 138 386.00 | | 201 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 406 766.00 | 4 230 933.00 | | 8 406 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 809 733.00 | 3 833 611.00 | | 7 809 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 032.00 | 397 322.00 | | 597 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 147.00 | | 1 416 566.00 | 334 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 272.00 | 36 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 072.00 | 1 605 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 800.00 | 987 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 121.00 | | 821 978.00 | 309 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 026.00 | | 13 175.00 | 25 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 762.00 | 632 926.00 | 83 961.00 | 295 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 819.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 762.00 | 628 107.00 | 83 961.00 | 295 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 887.00 | 158 183.00 | 33 886.00 | 33 887.00 |
6T Sur comptes clients | 32 966.00 | | | 32 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 853.00 | 158 183.00 | 33 886.00 | 66 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 853.00 | 158 183.00 | 33 886.00 | 66 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 183.00 | 55 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 576.00 | 1 969 576.00 | | 1 969 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 306.00 | 42 306.00 | | 42 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 152.00 | 78 152.00 | | 78 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 289.00 | 49 289.00 | | 49 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 853.00 | 39 853.00 | | 39 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 729.00 | | 36 729.00 | 36 729.00 |
UX Autres créances clients | 1 586 244.00 | 1 586 244.00 | | 1 586 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 666.00 | 39 666.00 | | 39 666.00 |
VB T. V. A. | 166 997.00 | 166 997.00 | | 166 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 816.00 | 168 781.00 | 565 961.00 | 869 816.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 500.00 | | | 870 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 129.00 | | | 153 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 599.00 | 47 599.00 | | 47 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 283.00 | 98 283.00 | | 98 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 272.00 | 41 272.00 | | 41 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 316.00 | 1 933 587.00 | 36 729.00 | 1 970 316.00 |
VW T.V.A. | 71 457.00 | 71 457.00 | | 71 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 418 048.00 | 2 717 013.00 | 565 961.00 | 3 418 048.00 |