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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 172.00 | 6 616.00 | 7 556.00 | 14 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 604.00 | 6 616.00 | 1 865 988.00 | 1 872 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 484.00 | | 52 484.00 | 52 484.00 |
BZ Autres créances | 249 750.00 | | 249 750.00 | 249 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 202.00 | | 566 202.00 | 566 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 806.00 | 6 616.00 | 2 432 189.00 | 2 438 806.00 |
CU Autres participations | 1 858 432.00 | | 1 858 432.00 | 1 858 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 623.00 | | | 31 623.00 |
DG Autres réserves | 174 360.00 | | | 174 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 326.00 | | | 252 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 309.00 | | | 1 388 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 040.00 | | | 339 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 030.00 | | | 656 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 425.00 | | | 34 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 880.00 | | | 1 043 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 189.00 | | | 2 432 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 880.00 | | | 1 043 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 704.00 | | | 63 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 283.00 | 92 000.00 | 313 283.00 | 221 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 283.00 | 92 000.00 | 313 283.00 | 221 283.00 |
FQ Autres produits | | | 4 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 773.00 | |
GE Autres charges | | | 4 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 114.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 157 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 666.00 | | | -5 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 815.00 | | | 701 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 489.00 | | | 449 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 326.00 | | | 252 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 802.00 | | 4 494.00 | 1 902 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 858 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 692.00 | 1 872 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 472.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 220.00 | 14 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 898.00 | | 4 494.00 | 33 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 858 432.00 | | | 1 858 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 535.00 | 2 773.00 | 34 692.00 | 38 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 063.00 | 2 773.00 | 24 220.00 | 28 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
UX Autres créances clients | 52 484.00 | | | 52 484.00 |
VB T. V. A. | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 704.00 | 63 704.00 | | 63 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 336.00 | 275 336.00 | | 275 336.00 |
VI Groupe et associés | 656 030.00 | 656 030.00 | | 656 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 514.00 | | | 244 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 202.00 | 303 202.00 | | 303 202.00 |
VW T.V.A. | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 880.00 | 1 043 880.00 | | 1 043 880.00 |