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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 206.00 | 8 343.00 | 34 863.00 | 43 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 334.00 | 8 343.00 | 1 762 991.00 | 1 771 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BZ Autres créances | 839 991.00 | | 839 991.00 | 839 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
CF Disponibilités | 484 571.00 | | 484 571.00 | 484 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 132.00 | | 1 601 132.00 | 1 601 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 466.00 | 8 343.00 | 3 364 123.00 | 3 372 466.00 |
CU Autres participations | 1 718 932.00 | | 1 718 932.00 | 1 718 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DG Autres réserves | 1 998 627.00 | | | 1 998 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 891.00 | | | 80 891.00 |
DL TOTAL (I) | 3 102 518.00 | | | 3 102 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555.00 | | | 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 688.00 | | | 57 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 152.00 | | | 197 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 605.00 | | | 261 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 123.00 | | | 3 364 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 605.00 | | | 261 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555.00 | | | 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 800.00 | | 206 800.00 | 206 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 800.00 | | 206 800.00 | 206 800.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 232.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -653 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 773 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 775.00 | | | -1 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 873.00 | | | 36 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 738.00 | | | 980 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 847.00 | | | 899 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 891.00 | | | 80 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 895.00 | | 23 439.00 | 1 747 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 728 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 771 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 767.00 | | 23 439.00 | 19 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728 128.00 | | | 1 728 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 111.00 | 6 232.00 | | 2 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 111.00 | 6 232.00 | | 2 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 688.00 | 57 688.00 | | 57 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 156.00 | 131 156.00 | | 131 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 008.00 | 38 008.00 | | 38 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VC Groupe et associés | 400 105.00 | 400 105.00 | | 400 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VI Groupe et associés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 833.00 | | 420 833.00 | 420 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 711.00 | 432 729.00 | 429 983.00 | 862 711.00 |
VW T.V.A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 605.00 | 261 605.00 | | 261 605.00 |