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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 589.00 | 9 727.00 | 5 863.00 | 15 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 521.00 | 9 727.00 | 1 724 794.00 | 1 734 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 500.00 | | 405 500.00 | 405 500.00 |
BZ Autres créances | 404 086.00 | | 404 086.00 | 404 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
CF Disponibilités | 50 318.00 | | 50 318.00 | 50 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 057.00 | | 1 128 057.00 | 1 128 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 578.00 | 9 727.00 | 2 852 851.00 | 2 862 578.00 |
CU Autres participations | 1 718 932.00 | | 1 718 932.00 | 1 718 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 239.00 | | | 44 239.00 |
DG Autres réserves | 294 070.00 | | | 294 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 580.00 | | | 925 580.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 889.00 | | | 2 193 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 918.00 | | | 571 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 465.00 | | | 68 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 962.00 | | | 658 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 851.00 | | | 2 852 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 962.00 | | | 658 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 806.00 | 634 500.00 | 1 095 306.00 | 460 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 806.00 | 634 500.00 | 1 095 306.00 | 460 806.00 |
FQ Autres produits | | | 1 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 110.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 410.00 | | | 202 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 410.00 | | | 202 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 587.00 | | | 139 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 823.00 | | | 62 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 788.00 | | | 1 724 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 208.00 | | | 799 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 580.00 | | | 925 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 604.00 | | 1 417.00 | 1 872 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 500.00 | 1 718 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 500.00 | 1 734 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 172.00 | | 1 417.00 | 14 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 858 432.00 | | | 1 858 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 616.00 | 3 110.00 | | 6 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 616.00 | 3 110.00 | | 6 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 310.00 | 42 310.00 | | 42 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
UX Autres créances clients | 405 500.00 | | | 405 500.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 571 918.00 | 571 918.00 | | 571 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 454.00 | | | 402 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 272.00 | 411 839.00 | 402 433.00 | 814 272.00 |
VW T.V.A. | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 962.00 | 658 962.00 | | 658 962.00 |