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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 645.00 | 15 077.00 | 17 569.00 | 32 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 932.00 | 15 077.00 | 1 745 855.00 | 1 760 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 540.00 | | 36 540.00 | 36 540.00 |
BZ Autres créances | 458 954.00 | | 458 954.00 | 458 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
CF Disponibilités | 254 855.00 | | 254 855.00 | 254 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 773.00 | | 19 773.00 | 19 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 122.00 | | 1 033 122.00 | 1 033 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 054.00 | 15 077.00 | 2 778 978.00 | 2 794 054.00 |
CU Autres participations | 1 718 932.00 | | 1 718 932.00 | 1 718 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DG Autres réserves | 1 199 518.00 | | | 1 199 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 819.00 | | | 376 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 599 336.00 | | | 2 599 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783.00 | | | 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 412.00 | | | 77 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 413.00 | | | 97 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 641.00 | | | 179 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 978.00 | | | 2 778 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 641.00 | | | 179 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 783.00 | | | 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 800.00 | 200.00 | 153 000.00 | 152 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 800.00 | 200.00 | 153 000.00 | 152 800.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 540.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -749 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 094 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 123 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 418.00 | | | 1 285 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 599.00 | | | 908 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 819.00 | | | 376 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 334.00 | | 2 451.00 | 1 771 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 1 728 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 853.00 | 1 760 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 842.00 | 32 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 206.00 | | 2 281.00 | 43 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728 128.00 | | 170.00 | 1 728 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 343.00 | 13 540.00 | 6 806.00 | 8 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 343.00 | 13 540.00 | 6 806.00 | 8 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 412.00 | 77 412.00 | | 77 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 179.00 | 76 179.00 | | 76 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
UX Autres créances clients | 36 540.00 | | | 36 540.00 |
VB T. V. A. | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
VC Groupe et associés | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VI Groupe et associés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 214.00 | | | 436 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 576.00 | 88 122.00 | 436 454.00 | 524 576.00 |
VW T.V.A. | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 641.00 | 179 641.00 | | 179 641.00 |