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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 767.00 | 2 111.00 | 17 656.00 | 19 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 895.00 | 2 111.00 | 1 745 784.00 | 1 747 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BZ Autres créances | 444 296.00 | | 444 296.00 | 444 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
CF Disponibilités | 1 284 222.00 | | 1 284 222.00 | 1 284 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 875.00 | | 1 998 875.00 | 1 998 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 769.00 | 2 111.00 | 3 744 658.00 | 3 746 769.00 |
CU Autres participations | 1 718 932.00 | | 1 718 932.00 | 1 718 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 000.00 | 90 518.00 | | 93 000.00 |
DG Autres réserves | 1 676 623.00 | 334 071.00 | | 1 676 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 304.00 | 1 774 334.00 | | 881 304.00 |
DL TOTAL (I) | 3 580 927.00 | 3 128 923.00 | | 3 580 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585.00 | 773.00 | | 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 801.00 | 191 758.00 | | 80 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 135.00 | 20 006.00 | | 54 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 211.00 | 234 682.00 | | 28 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 731.00 | 447 218.00 | | 163 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 744 658.00 | 3 576 142.00 | | 3 744 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 731.00 | 447 218.00 | | 163 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585.00 | 773.00 | | 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 220.00 | 1 021 720.00 | 1 130 940.00 | 109 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 220.00 | 1 021 720.00 | 1 130 940.00 | 109 220.00 |
FQ Autres produits | | | 5 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 580.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 622 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 585.00 | 70.00 | | 37 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 828.00 | 70.00 | | 47 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 827.00 | -70.00 | | -45 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 174.00 | 2 604 425.00 | | 1 788 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 870.00 | 830 091.00 | | 906 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 304.00 | 1 774 334.00 | | 881 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 488.00 | | 26 547.00 | 1 733 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 728 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 141.00 | 1 747 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 141.00 | 19 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 511.00 | | 17 397.00 | 14 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 718 978.00 | | 9 150.00 | 1 718 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 629.00 | 2 580.00 | 12 098.00 | 11 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 629.00 | 2 580.00 | 12 098.00 | 11 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 135.00 | 54 135.00 | | 54 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VI Groupe et associés | 80 801.00 | 80 801.00 | | 80 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 609.00 | 20 012.00 | 414 597.00 | 434 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 803.00 | 37 056.00 | 423 747.00 | 460 803.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 731.00 | 163 731.00 | | 163 731.00 |