| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AP Constructions | 26 832.00 | 25 460.00 | 1 372.00 | 26 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 547.00 | 46 252.00 | 45 295.00 | 91 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 519.00 | 91 338.00 | 6 181.00 | 97 519.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 36 693.00 | | 36 693.00 | 36 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 965.00 | 201 162.00 | 92 803.00 | 293 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 194.00 | 11 706.00 | 16 488.00 | 28 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 096.00 | 21 062.00 | 653 034.00 | 674 096.00 |
BZ Autres créances | 1 544 380.00 | | 1 544 380.00 | 1 544 380.00 |
CF Disponibilités | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 927.00 | 32 768.00 | 2 215 158.00 | 2 247 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 892.00 | 233 931.00 | 2 307 961.00 | 2 541 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 491 789.00 | 491 789.00 | | 491 789.00 |
DH Report à nouveau | 278 290.00 | 189 196.00 | | 278 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 422.00 | 151 169.00 | | 31 422.00 |
DL TOTAL (I) | 843 521.00 | 874 174.00 | | 843 521.00 |
DP Provisions pour risques | 16 185.00 | 3 405.00 | | 16 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 000.00 | 40 274.00 | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 185.00 | 43 679.00 | | 69 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 593.00 | 10 763.00 | | 159 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 791.00 | 13 741.00 | | 10 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 503.00 | 481 130.00 | | 431 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 255.00 | 482 576.00 | | 393 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 549.00 | | |
EA Autres dettes | 169 185.00 | 103 041.00 | | 169 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 928.00 | 152 267.00 | | 230 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 255.00 | 1 246 066.00 | | 1 395 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 961.00 | 2 163 920.00 | | 2 307 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 616 978.00 | | 4 616 978.00 | 4 616 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 616 978.00 | | 4 616 978.00 | 4 616 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 843 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 408 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 430 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 907.00 | |
GE Autres charges | | | 53 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 811 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 708.00 | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 871.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 108.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -400.00 | | -92.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | 37 746.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 843 055.00 | 6 376 761.00 | | 4 843 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 811 633.00 | 6 225 592.00 | | 4 811 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 422.00 | 151 169.00 | | 31 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 937.00 | | 15 014.00 | 328 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 986.00 | 293 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 496.00 | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 490.00 | 215 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 608.00 | | | 42 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 582.00 | | 7 805.00 | 253 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 747.00 | | 7 209.00 | 32 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 759.00 | 12 153.00 | 47 862.00 | 198 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 263.00 | 12 153.00 | 43 366.00 | 194 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 679.00 | 28 911.00 | 3 405.00 | 43 679.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 939.00 | 767.00 | | 10 939.00 |
6T Sur comptes clients | 110 160.00 | 13 511.00 | 102 609.00 | 110 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 211.00 | 14 278.00 | 102 609.00 | 159 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 890.00 | 43 190.00 | 106 014.00 | 202 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 186.00 | 106 014.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 503.00 | 431 503.00 | | 431 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 727.00 | 170 727.00 | | 170 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 227.00 | 115 227.00 | | 115 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 928.00 | 230 928.00 | | 230 928.00 |
UP Prêts | 36 693.00 | | | 36 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
UX Autres créances clients | 654 904.00 | | | 654 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
VB T. V. A. | 59 763.00 | | | 59 763.00 |
VC Groupe et associés | 1 471 226.00 | | | 1 471 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 593.00 | 159 593.00 | | 159 593.00 |
VI Groupe et associés | 156 652.00 | 156 652.00 | | 156 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 746.00 | 2 218 790.00 | 39 956.00 | 2 258 746.00 |
VW T.V.A. | 107 300.00 | 107 300.00 | | 107 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 464.00 | 1 384 464.00 | | 1 384 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |