| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AP Constructions | 35 463.00 | 30 834.00 | 4 630.00 | 35 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 318.00 | 76 318.00 | 40 000.00 | 116 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 496.00 | 74 525.00 | 4 971.00 | 79 496.00 |
BF Prêts | 50 835.00 | | 50 835.00 | 50 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 487.00 | 219 788.00 | 103 698.00 | 323 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 388.00 | 16 031.00 | 47 357.00 | 63 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 484.00 | 385.00 | 1 146 099.00 | 1 146 484.00 |
BZ Autres créances | 1 283 667.00 | | 1 283 667.00 | 1 283 667.00 |
CF Disponibilités | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 343.00 | 16 416.00 | 2 489 927.00 | 2 506 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 830.00 | 236 204.00 | 2 593 626.00 | 2 829 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 491 789.00 | 491 789.00 | | 491 789.00 |
DH Report à nouveau | 357 576.00 | 309 712.00 | | 357 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 042.00 | 47 863.00 | | 6 042.00 |
DL TOTAL (I) | 897 426.00 | 891 384.00 | | 897 426.00 |
DP Provisions pour risques | 9 634.00 | 12 105.00 | | 9 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 000.00 | 67 000.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 634.00 | 79 105.00 | | 61 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 181 834.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 415.00 | 8 231.00 | | 8 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 507.00 | 388 866.00 | | 556 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 383.00 | 419 234.00 | | 404 383.00 |
EA Autres dettes | 337 325.00 | 269 504.00 | | 337 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 936.00 | 308 356.00 | | 327 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 565.00 | 1 576 026.00 | | 1 634 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 626.00 | 2 546 515.00 | | 2 593 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 606 852.00 | | 4 606 852.00 | 4 606 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 606 852.00 | | 4 606 852.00 | 4 606 852.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 679 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 883.00 | |
GE Autres charges | | | 5 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 672 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 057.00 | 63 069.00 | | 1 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 750.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 391.00 | 63 819.00 | | 1 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -627.00 | 1 381.00 | | -627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 476.00 | 1 381.00 | | 1 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | 62 438.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -2 267.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 681 261.00 | 5 289 252.00 | | 4 681 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 675 219.00 | 5 241 388.00 | | 4 675 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 042.00 | 47 863.00 | | 6 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 859.00 | | 16 651.00 | 324 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 023.00 | 323 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 023.00 | 231 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 685.00 | | 9 675.00 | 239 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 062.00 | | 7 036.00 | 47 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 159.00 | 21 540.00 | 18 023.00 | 178 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 159.00 | 21 540.00 | 18 023.00 | 178 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 105.00 | 20 884.00 | 38 355.00 | 79 105.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 673.00 | 2 358.00 | | 13 673.00 |
6T Sur comptes clients | 12 596.00 | 385.00 | 12 596.00 | 12 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 381.00 | 2 743.00 | 12 596.00 | 64 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 486.00 | 23 627.00 | 50 951.00 | 143 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 626.00 | 50 951.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 507.00 | 556 507.00 | | 556 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 454.00 | 157 454.00 | | 157 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 364.00 | 96 364.00 | | 96 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 936.00 | 327 936.00 | | 327 936.00 |
UP Prêts | 50 835.00 | | 50 835.00 | 50 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 124.00 | 1 146 124.00 | | 1 146 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 57 035.00 | 57 035.00 | | 57 035.00 |
VC Groupe et associés | 1 219 228.00 | 1 219 228.00 | | 1 219 228.00 |
VI Groupe et associés | 325 695.00 | 325 695.00 | | 325 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 484 249.00 | 2 430 151.00 | 54 098.00 | 2 484 249.00 |
VW T.V.A. | 149 390.00 | 149 390.00 | | 149 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 150.00 | 1 626 150.00 | | 1 626 150.00 |