| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AP Constructions | 35 463.00 | 35 128.00 | 335.00 | 35 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 421.00 | 93 836.00 | 36 586.00 | 130 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 496.00 | 75 129.00 | 4 366.00 | 79 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BF Prêts | 57 342.00 | | 57 342.00 | 57 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 345 533.00 | 242 206.00 | 103 327.00 | 345 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 070.00 | 28 153.00 | 44 918.00 | 73 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 809.00 | | 990 809.00 | 990 809.00 |
BZ Autres créances | 777 698.00 | | 777 698.00 | 777 698.00 |
CF Disponibilités | 25 064.00 | | 25 064.00 | 25 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 928.00 | 28 153.00 | 1 844 776.00 | 1 872 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 461.00 | 270 358.00 | 1 948 103.00 | 2 218 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 491 789.00 | 491 789.00 | | 491 789.00 |
DH Report à nouveau | 363 618.00 | 357 576.00 | | 363 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 505.00 | 6 042.00 | | -264 505.00 |
DL TOTAL (I) | 632 922.00 | 897 426.00 | | 632 922.00 |
DP Provisions pour risques | 3 034.00 | 9 634.00 | | 3 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 315.00 | 52 000.00 | | 64 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 349.00 | 61 634.00 | | 67 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 242.00 | 8 415.00 | | 7 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 438.00 | 556 507.00 | | 315 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 801.00 | 404 383.00 | | 366 801.00 |
EA Autres dettes | 268 662.00 | 337 325.00 | | 268 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 688.00 | 327 936.00 | | 289 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 832.00 | 1 634 565.00 | | 1 247 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 103.00 | 2 593 626.00 | | 1 948 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 248 479.00 | | 4 248 479.00 | 4 248 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 248 479.00 | | 4 248 479.00 | 4 248 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 276 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 547 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 345.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 539 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 1 057.00 | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 1 391.00 | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -627.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 476.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | -86.00 | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 276 782.00 | 4 681 261.00 | | 4 276 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 541 287.00 | 4 675 219.00 | | 4 541 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 505.00 | 6 042.00 | | -264 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 487.00 | | 25 308.00 | 323 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 263.00 | 57 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 263.00 | 345 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 277.00 | | 18 801.00 | 231 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 098.00 | | 6 507.00 | 54 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 676.00 | 22 417.00 | | 181 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 676.00 | 22 417.00 | | 181 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 634.00 | 15 349.00 | 9 634.00 | 61 634.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 031.00 | 12 122.00 | | 16 031.00 |
6T Sur comptes clients | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 528.00 | 12 122.00 | 385.00 | 54 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 162.00 | 27 471.00 | 10 020.00 | 116 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 467.00 | 10 020.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 004.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 438.00 | 315 438.00 | | 315 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 077.00 | 137 077.00 | | 137 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 996.00 | 101 996.00 | | 101 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 688.00 | 289 688.00 | | 289 688.00 |
UP Prêts | 57 342.00 | | 57 342.00 | 57 342.00 |
UX Autres créances clients | 990 809.00 | 990 809.00 | | 990 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VB T. V. A. | 43 005.00 | 43 005.00 | | 43 005.00 |
VC Groupe et associés | 707 866.00 | 707 866.00 | | 707 866.00 |
VI Groupe et associés | 266 866.00 | 266 866.00 | | 266 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 011.00 | 1 765 669.00 | 57 342.00 | 1 823 011.00 |
VW T.V.A. | 125 788.00 | 125 788.00 | | 125 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 590.00 | 1 240 590.00 | | 1 240 590.00 |