| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AP Constructions | 35 463.00 | 26 172.00 | 9 291.00 | 35 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 703.00 | 60 044.00 | 46 659.00 | 106 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 519.00 | 91 943.00 | 5 576.00 | 97 519.00 |
BF Prêts | 43 799.00 | | 43 799.00 | 43 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 859.00 | 216 271.00 | 108 588.00 | 324 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 876.00 | 13 673.00 | 28 203.00 | 41 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 863.00 | 12 596.00 | 1 091 267.00 | 1 103 863.00 |
BZ Autres créances | 1 315 541.00 | | 1 315 541.00 | 1 315 541.00 |
CF Disponibilités | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 197.00 | 26 269.00 | 2 437 928.00 | 2 464 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 055.00 | 242 540.00 | 2 546 515.00 | 2 789 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 491 789.00 | 491 789.00 | | 491 789.00 |
DH Report à nouveau | 309 712.00 | 278 290.00 | | 309 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 863.00 | 31 422.00 | | 47 863.00 |
DL TOTAL (I) | 891 384.00 | 843 521.00 | | 891 384.00 |
DP Provisions pour risques | 12 105.00 | 16 185.00 | | 12 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 000.00 | 53 000.00 | | 67 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 105.00 | 69 185.00 | | 79 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 834.00 | 159 593.00 | | 181 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 231.00 | 10 791.00 | | 8 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 866.00 | 431 503.00 | | 388 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 234.00 | 393 255.00 | | 419 234.00 |
EA Autres dettes | 269 504.00 | 169 185.00 | | 269 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 356.00 | 230 928.00 | | 308 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 026.00 | 1 395 255.00 | | 1 576 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 515.00 | 2 307 961.00 | | 2 546 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 016 168.00 | | 5 016 168.00 | 5 016 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 016 168.00 | | 5 016 168.00 | 5 016 168.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 225 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 916 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 417 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 101.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 240 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 069.00 | 43.00 | | 63 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 819.00 | 43.00 | | 63 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 381.00 | 135.00 | | 1 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 381.00 | 135.00 | | 1 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 438.00 | -92.00 | | 62 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | -2 667.00 | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 289 252.00 | 4 843 056.00 | | 5 289 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 241 388.00 | 4 811 633.00 | | 5 241 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 863.00 | 31 422.00 | | 47 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 965.00 | | 30 893.00 | 293 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 898.00 | | 23 787.00 | 215 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 956.00 | | 7 106.00 | 39 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 050.00 | 15 108.00 | | 163 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 050.00 | 15 108.00 | | 163 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 185.00 | 26 105.00 | 16 185.00 | 69 185.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 706.00 | 1 967.00 | | 11 706.00 |
6T Sur comptes clients | 21 062.00 | 769.00 | 9 236.00 | 21 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 880.00 | 2 737.00 | 9 236.00 | 70 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 066.00 | 28 842.00 | 25 421.00 | 140 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 838.00 | 25 421.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 866.00 | 388 866.00 | | 388 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 436.00 | 177 436.00 | | 177 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 533.00 | 118 533.00 | | 118 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 356.00 | 308 356.00 | | 308 356.00 |
UP Prêts | 43 799.00 | | | 43 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 971.00 | | | 1 089 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
VB T. V. A. | 51 521.00 | | | 51 521.00 |
VC Groupe et associés | 1 236 342.00 | | | 1 236 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 834.00 | 181 834.00 | | 181 834.00 |
VI Groupe et associés | 257 075.00 | 257 075.00 | | 257 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 466 465.00 | 2 419 403.00 | 47 062.00 | 2 466 465.00 |
VW T.V.A. | 121 802.00 | 121 802.00 | | 121 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 795.00 | 1 567 795.00 | | 1 567 795.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |