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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 219.00 | 108 677.00 | 30 543.00 | 139 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 496.00 | 76 809.00 | 2 687.00 | 79 496.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 57 342.00 | | 57 342.00 | 57 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 169.00 | 223 598.00 | 90 571.00 | 314 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 356.00 | 8 917.00 | 38 439.00 | 47 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 803.00 | | 587 803.00 | 587 803.00 |
BZ Autres créances | 612 814.00 | | 612 814.00 | 612 814.00 |
CF Disponibilités | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 436.00 | 8 917.00 | 1 259 519.00 | 1 268 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 605.00 | 232 515.00 | 1 350 090.00 | 1 582 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 491 789.00 | 491 789.00 | | 491 789.00 |
DH Report à nouveau | 99 113.00 | 363 618.00 | | 99 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 528.00 | -264 505.00 | | -279 528.00 |
DL TOTAL (I) | 353 394.00 | 632 922.00 | | 353 394.00 |
DP Provisions pour risques | 20 682.00 | 3 034.00 | | 20 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 624.00 | 64 315.00 | | 74 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 306.00 | 67 349.00 | | 95 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 165.00 | 7 242.00 | | 6 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 964.00 | 315 438.00 | | 256 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 298.00 | 366 801.00 | | 350 298.00 |
EA Autres dettes | 182 116.00 | 268 662.00 | | 182 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 848.00 | 289 688.00 | | 105 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 390.00 | 1 247 832.00 | | 901 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 090.00 | 1 948 103.00 | | 1 350 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 377 503.00 | | 3 377 503.00 | 3 377 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 377 503.00 | | 3 377 503.00 | 3 377 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 409 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 953 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 085.00 | |
GE Autres charges | | | 11 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 687 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | 65.00 | | 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | 65.00 | | 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | 65.00 | | 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 409 521.00 | 4 276 782.00 | | 3 409 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 689 049.00 | 4 541 287.00 | | 3 689 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 528.00 | -264 505.00 | | -279 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 533.00 | | 8 798.00 | 345 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 161.00 | 314 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 161.00 | 218 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 078.00 | | 8 798.00 | 250 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 342.00 | | | 57 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 093.00 | 16 550.00 | 35 158.00 | 204 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 093.00 | 16 550.00 | 35 158.00 | 204 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 349.00 | 30 991.00 | 3 034.00 | 67 349.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 153.00 | | 19 236.00 | 28 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 265.00 | | 19 236.00 | 66 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 614.00 | 30 991.00 | 22 270.00 | 133 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 085.00 | 22 270.00 | |
UG ‐ Financières | | 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 964.00 | 256 964.00 | | 256 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 024.00 | 121 024.00 | | 121 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 574.00 | 135 574.00 | | 135 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 848.00 | 105 848.00 | | 105 848.00 |
UP Prêts | 57 342.00 | | 57 342.00 | 57 342.00 |
UX Autres créances clients | 587 803.00 | 587 803.00 | | 587 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VB T. V. A. | 32 077.00 | 32 077.00 | | 32 077.00 |
VC Groupe et associés | 578 882.00 | 578 882.00 | | 578 882.00 |
VI Groupe et associés | 179 882.00 | 179 882.00 | | 179 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 965.00 | 1 200 623.00 | 57 342.00 | 1 257 965.00 |
VW T.V.A. | 89 106.00 | 89 106.00 | | 89 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 226.00 | 895 226.00 | | 895 226.00 |