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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 457.00 | 18 634.00 | 7 823.00 | 26 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 500.00 | 70 819.00 | 75 681.00 | 146 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 987.00 | 89 453.00 | 83 534.00 | 172 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BT Marchandises | 44 992.00 | | 44 992.00 | 44 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
BZ Autres créances | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
CF Disponibilités | 76 923.00 | | 76 923.00 | 76 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 765.00 | | 148 765.00 | 148 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 752.00 | 89 453.00 | 232 299.00 | 321 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 972.00 | 13 307.00 | | 34 972.00 |
DL TOTAL (I) | 43 420.00 | 21 755.00 | | 43 420.00 |
DP Provisions pour risques | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 536.00 | 73 565.00 | | 59 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 495.00 | 29 188.00 | | 39 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 407.00 | 43 396.00 | | 46 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 196.00 | 28 177.00 | | 34 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 634.00 | 174 326.00 | | 179 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 299.00 | 196 081.00 | | 232 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 423.00 | 114 790.00 | | 134 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 993 835.00 | | 993 835.00 | 993 835.00 |
FG Production vendue services | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 295.00 | | 994 295.00 | 994 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 863.00 | 4 084.00 | | 5 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 863.00 | 4 084.00 | | 5 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 846.00 | -4 084.00 | | -5 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 004.00 | 761 582.00 | | 998 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 032.00 | 748 275.00 | | 963 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 972.00 | 13 307.00 | | 34 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 009.00 | | 7 978.00 | 165 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 979.00 | | 7 978.00 | 164 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 214.00 | 16 239.00 | | 73 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 214.00 | 16 239.00 | | 73 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 246.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 246.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 30.00 | | | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VC Groupe et associés | 39 495.00 | | | 39 495.00 |