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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 957.00 | 20 917.00 | 9 040.00 | 29 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 020.00 | 87 814.00 | 95 207.00 | 183 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 007.00 | 108 731.00 | 104 277.00 | 213 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BT Marchandises | 53 658.00 | | 53 658.00 | 53 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 767.00 | | 27 767.00 | 27 767.00 |
BZ Autres créances | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
CF Disponibilités | 67 861.00 | | 67 861.00 | 67 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 536.00 | | 170 536.00 | 170 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 543.00 | 108 731.00 | 274 812.00 | 383 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 703.00 | 34 972.00 | | 72 703.00 |
DL TOTAL (I) | 81 151.00 | 43 420.00 | | 81 151.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 246.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 246.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 211.00 | 59 536.00 | | 45 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 467.00 | 39 495.00 | | 70 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 714.00 | 46 407.00 | | 44 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 269.00 | 34 196.00 | | 33 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 661.00 | 179 634.00 | | 193 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 812.00 | 232 299.00 | | 274 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 666.00 | 134 423.00 | | 164 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 111 652.00 | | 1 111 652.00 | 1 111 652.00 |
FG Production vendue services | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 104.00 | | 1 112 104.00 | 1 112 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 579.00 | 2 324.00 | | 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 728.00 | 5 863.00 | | 12 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 728.00 | 5 863.00 | | 12 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 728.00 | -5 846.00 | | -12 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 323.00 | 998 004.00 | | 1 123 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 619.00 | 963 032.00 | | 1 050 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 703.00 | 34 972.00 | | 72 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 987.00 | | 40 021.00 | 172 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 957.00 | | 40 021.00 | 172 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 453.00 | 19 278.00 | | 89 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 453.00 | 19 278.00 | | 89 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 714.00 | 44 714.00 | | 44 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 27 767.00 | | | 27 767.00 |
VB T. V. A. | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 211.00 | 16 216.00 | 28 995.00 | 45 211.00 |
VI Groupe et associés | 70 467.00 | 70 467.00 | | 70 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 555.00 | 48 555.00 | | 48 555.00 |
VW T.V.A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 661.00 | 164 666.00 | 28 995.00 | 193 661.00 |