| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 873.00 | 30 065.00 | 2 809.00 | 32 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 868.00 | 133 024.00 | 82 844.00 | 215 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 771.00 | 163 089.00 | 85 683.00 | 248 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BT Marchandises | 61 457.00 | | 61 457.00 | 61 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 332.00 | 24 739.00 | 27 593.00 | 52 332.00 |
BZ Autres créances | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
CF Disponibilités | 373 544.00 | | 373 544.00 | 373 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 511.00 | 24 739.00 | 482 771.00 | 507 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 282.00 | 187 828.00 | 568 454.00 | 756 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 997.00 | 127 933.00 | | 182 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DL TOTAL (I) | 201 195.00 | 136 381.00 | | 201 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 807.00 | 20 478.00 | | 11 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 195.00 | 183 262.00 | | 239 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 716.00 | 58 298.00 | | 79 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 542.00 | 27 736.00 | | 36 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 260.00 | 289 774.00 | | 367 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 454.00 | 426 155.00 | | 568 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 282.00 | 278 697.00 | | 364 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 475.00 | 28 297.00 | | 220 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 445.00 | 28 297.00 | | 220 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 955.00 | 16 134.00 | | 146 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 955.00 | 16 134.00 | | 146 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 798.00 | 24 739.00 | 14 798.00 | 14 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 798.00 | 24 739.00 | 14 798.00 | 14 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 798.00 | 24 739.00 | 14 798.00 | 14 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 739.00 | 14 798.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 716.00 | 79 716.00 | | 79 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 458.00 | 31 458.00 | | 31 458.00 |
VB T. V. A. | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 807.00 | 8 829.00 | 2 978.00 | 11 807.00 |
VI Groupe et associés | 239 195.00 | 239 195.00 | | 239 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 694.00 | 70 694.00 | | 70 694.00 |
VW T.V.A. | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 260.00 | 364 282.00 | 2 978.00 | 367 260.00 |