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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 873.00 | 27 144.00 | 5 730.00 | 32 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 571.00 | 119 811.00 | 67 761.00 | 187 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 475.00 | 146 955.00 | 73 520.00 | 220 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BT Marchandises | 71 760.00 | | 71 760.00 | 71 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 935.00 | 14 798.00 | 41 137.00 | 55 935.00 |
BZ Autres créances | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CF Disponibilités | 233 405.00 | | 233 405.00 | 233 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 433.00 | 14 798.00 | 352 634.00 | 367 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 907.00 | 161 753.00 | 426 155.00 | 587 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 933.00 | 95 588.00 | | 127 933.00 |
DL TOTAL (I) | 136 381.00 | 104 036.00 | | 136 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 478.00 | 30 584.00 | | 20 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 262.00 | 122 174.00 | | 183 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 298.00 | 49 825.00 | | 58 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 736.00 | 28 614.00 | | 27 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 774.00 | 231 197.00 | | 289 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 155.00 | 335 233.00 | | 426 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 697.00 | 210 719.00 | | 278 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 475.00 | | | 220 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 445.00 | | | 220 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 032.00 | 16 923.00 | | 130 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 032.00 | 16 923.00 | | 130 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 798.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 798.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 798.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 298.00 | 58 298.00 | | 58 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
VB T. V. A. | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 478.00 | 9 401.00 | 11 077.00 | 20 478.00 |
VI Groupe et associés | 183 262.00 | 183 262.00 | | 183 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 083.00 | 62 083.00 | | 62 083.00 |
VW T.V.A. | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 774.00 | 278 697.00 | 11 077.00 | 289 774.00 |