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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 349.00 | 29 351.00 | 1 999.00 | 31 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 868.00 | 150 087.00 | 65 781.00 | 215 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 247.00 | 179 438.00 | 67 809.00 | 247 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BT Marchandises | 63 914.00 | | 63 914.00 | 63 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 677.00 | 20 654.00 | 85 023.00 | 105 677.00 |
BZ Autres créances | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
CF Disponibilités | 250 108.00 | | 250 108.00 | 250 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 745.00 | 20 654.00 | 414 091.00 | 434 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 993.00 | 200 092.00 | 481 901.00 | 681 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 472.00 | 182 997.00 | | 188 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 750.00 | 9 750.00 | | 7 750.00 |
DL TOTAL (I) | 204 670.00 | 201 195.00 | | 204 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 978.00 | 11 807.00 | | 2 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 791.00 | 239 195.00 | | 143 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 726.00 | 79 716.00 | | 90 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 734.00 | 36 542.00 | | 39 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 230.00 | 367 260.00 | | 277 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 901.00 | 568 454.00 | | 481 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 230.00 | 364 282.00 | | 277 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 771.00 | | 915.00 | 248 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 439.00 | 247 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 439.00 | 247 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 741.00 | | 915.00 | 248 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 089.00 | 18 788.00 | 2 439.00 | 163 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 089.00 | 18 788.00 | 2 439.00 | 163 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 739.00 | | 4 085.00 | 24 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 739.00 | | 4 085.00 | 24 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 739.00 | | 4 085.00 | 24 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 726.00 | 90 726.00 | | 90 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 607.00 | 23 607.00 | | 23 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 82 838.00 | 82 838.00 | | 82 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
VB T. V. A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VI Groupe et associés | 143 791.00 | 143 791.00 | | 143 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 628.00 | 120 628.00 | | 120 628.00 |
VW T.V.A. | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 230.00 | 277 230.00 | | 277 230.00 |