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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 9 260.00 | 6 322.00 | 2 937.00 | 9 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 072.00 | 220 985.00 | 1 087.00 | 222 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 743.00 | 37 743.00 | | 37 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 870.00 | 266 345.00 | 208 524.00 | 474 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 860.00 | 2 097.00 | 133 763.00 | 135 860.00 |
BZ Autres créances | 33 149.00 | | 33 149.00 | 33 149.00 |
CF Disponibilités | 96 526.00 | | 96 526.00 | 96 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 322.00 | 2 097.00 | 274 225.00 | 276 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 193.00 | 268 442.00 | 482 750.00 | 751 193.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 146 132.00 | | | 146 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
DL TOTAL (I) | 230 892.00 | | | 230 892.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 174.00 | | | 39 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 648.00 | | | 119 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 893.00 | | | 68 893.00 |
EA Autres dettes | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 357.00 | | | 249 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 750.00 | | | 482 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 226.00 | | | 227 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
FG Production vendue services | 1 024 785.00 | | 1 024 785.00 | 1 024 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 735.00 | | 1 027 735.00 | 1 027 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 142.00 | | | 1 055 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 182.00 | | | 1 023 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 944.00 | | | 83 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 159.00 | | | 474 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 365.00 | | | 268 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 328.00 | 6 117.00 | 99.00 | 260 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 033.00 | 6 117.00 | 99.00 | 259 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | 2 500.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 2 500.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 649.00 | 119 649.00 | | 119 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 987.00 | 16 856.00 | 22 131.00 | 38 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 431.00 | | | 25 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 615.00 | 174 615.00 | | 174 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 358.00 | 227 227.00 | 22 131.00 | 249 358.00 |