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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 9 260.00 | 8 174.00 | 1 085.00 | 9 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 393.00 | 202 731.00 | 15 662.00 | 218 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 021.00 | 33 689.00 | 30 332.00 | 64 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 269.00 | 245 889.00 | 252 379.00 | 498 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 593.00 | 2 097.00 | 216 496.00 | 218 593.00 |
BZ Autres créances | 30 925.00 | | 30 925.00 | 30 925.00 |
CF Disponibilités | 76 329.00 | | 76 329.00 | 76 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 753.00 | 2 097.00 | 329 656.00 | 331 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 022.00 | 247 986.00 | 582 036.00 | 830 022.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 146 132.00 | | | 146 132.00 |
DH Report à nouveau | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 756.00 | | | 63 756.00 |
DL TOTAL (I) | 289 649.00 | | | 289 649.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 277.00 | | | 29 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 889.00 | | | 145 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 711.00 | | | 94 711.00 |
EA Autres dettes | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 387.00 | | | 284 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 036.00 | | | 582 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 046.00 | | | 273 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
FG Production vendue services | 1 162 412.00 | | 1 162 412.00 | 1 162 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 126.00 | | 1 166 126.00 | 1 166 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 596.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 315.00 | | | 41 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 315.00 | | | 41 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 071.00 | | | 1 225 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 315.00 | | | 1 161 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 756.00 | | | 63 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 925.00 | | | 81 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 871.00 | | | 474 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 076.00 | | | 269 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 346.00 | 9 534.00 | 29 991.00 | 266 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 051.00 | 9 534.00 | 29 991.00 | 265 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 8 000.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 8 000.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 889.00 | 145 889.00 | | 145 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 218 593.00 | | | 218 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 104.00 | 17 763.00 | 11 341.00 | 29 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 362.00 | | | 29 362.00 |
VP Divers | 30 926.00 | | | 30 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 711.00 | 94 711.00 | | 94 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 460.00 | 254 660.00 | 800.00 | 255 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 387.00 | 273 046.00 | 11 341.00 | 284 387.00 |