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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 37 030.00 | 12 044.00 | 24 985.00 | 37 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 792.00 | 189 092.00 | 17 700.00 | 206 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 172.00 | 28 384.00 | 26 788.00 | 55 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 189.00 | 230 816.00 | 275 373.00 | 506 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 814.00 | 2 097.00 | 278 717.00 | 280 814.00 |
BZ Autres créances | 31 110.00 | | 31 110.00 | 31 110.00 |
CF Disponibilités | 57 353.00 | | 57 353.00 | 57 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 270.00 | 2 097.00 | 371 173.00 | 373 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 459.00 | 232 913.00 | 646 546.00 | 879 459.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 228 580.00 | | | 228 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 033.00 | | | 63 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DL TOTAL (I) | 351 163.00 | | | 351 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 421.00 | | | 156 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 810.00 | | | 102 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 383.00 | | | 295 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 545.00 | | | 646 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 209.00 | | | 284 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | | | 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
FG Production vendue services | 1 262 498.00 | | 1 262 498.00 | 1 262 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 302.00 | | 1 265 302.00 | 1 265 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 668.00 | | | 34 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 668.00 | | | 34 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 095.00 | | | 25 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 875.00 | | | 1 317 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 842.00 | | | 1 254 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 033.00 | | | 63 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 554.00 | | | 105 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 543.00 | | 25 729.00 | 528 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 083.00 | 506 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 083.00 | 298 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 294.00 | | | 201 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 950.00 | | 25 129.00 | 321 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | 600.00 | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 197.00 | 22 129.00 | 38 510.00 | 247 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 902.00 | 22 129.00 | 38 510.00 | 245 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 421.00 | 156 421.00 | | 156 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 811.00 | 102 811.00 | | 102 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 280 814.00 | 280 814.00 | | 280 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 200.00 | 6 026.00 | 11 174.00 | 17 200.00 |
VI Groupe et associés | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 317.00 | 315 917.00 | 1 400.00 | 317 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 384.00 | 284 210.00 | 11 174.00 | 295 384.00 |