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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 37 030.00 | 9 267.00 | 27 762.00 | 37 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 044.00 | 200 442.00 | 22 602.00 | 223 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 874.00 | 36 192.00 | 25 682.00 | 61 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 543.00 | 247 196.00 | 281 346.00 | 528 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 170.00 | 2 097.00 | 187 073.00 | 189 170.00 |
BZ Autres créances | 56 703.00 | | 56 703.00 | 56 703.00 |
CF Disponibilités | 26 094.00 | | 26 094.00 | 26 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 802.00 | 2 097.00 | 277 705.00 | 279 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 345.00 | 249 293.00 | 559 052.00 | 808 345.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 216 849.00 | | | 216 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 731.00 | | | 31 731.00 |
DL TOTAL (I) | 301 380.00 | | | 301 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 171.00 | | | 171 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 156.00 | | | 58 156.00 |
EA Autres dettes | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 671.00 | | | 257 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 052.00 | | | 559 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 151.00 | | | 251 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543.00 | | | 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
FG Production vendue services | 1 076 875.00 | | 1 076 875.00 | 1 076 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 455.00 | | 1 079 455.00 | 1 079 455.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 571.00 | | | 1 137 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 840.00 | | | 1 105 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 731.00 | | | 31 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 538.00 | | | 96 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 269.00 | | | 498 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 675.00 | | | 291 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 889.00 | 19 597.00 | 18 290.00 | 245 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 595.00 | 19 597.00 | 18 290.00 | 244 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 172.00 | 171 172.00 | | 171 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 189 170.00 | 189 170.00 | | 189 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 352.00 | 4 832.00 | 6 520.00 | 11 352.00 |
VP Divers | 56 704.00 | 56 704.00 | | 56 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 156.00 | 58 156.00 | | 58 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 226.00 | 251 426.00 | 800.00 | 252 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 672.00 | 251 152.00 | 6 520.00 | 257 672.00 |