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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 37 030.00 | 16 207.00 | 20 823.00 | 37 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 757.00 | 194 473.00 | 23 285.00 | 217 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 844.00 | 33 855.00 | 16 989.00 | 50 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 086.00 | 245 829.00 | 268 257.00 | 514 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 815.00 | 2 097.00 | 180 718.00 | 182 815.00 |
BZ Autres créances | 70 216.00 | | 70 216.00 | 70 216.00 |
CF Disponibilités | 92 379.00 | | 92 379.00 | 92 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 592.00 | 2 097.00 | 360 495.00 | 362 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 678.00 | 247 926.00 | 628 752.00 | 876 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 271 500.00 | 228 580.00 | | 271 500.00 |
DH Report à nouveau | 113.00 | | | 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 575.00 | 63 033.00 | | 19 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | 6 750.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 349 989.00 | 351 163.00 | | 349 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 644.00 | 17 724.00 | | 11 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 042.00 | 18 427.00 | | 10 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 359.00 | 156 421.00 | | 163 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 982.00 | 102 811.00 | | 91 982.00 |
EA Autres dettes | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 763.00 | 295 384.00 | | 278 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 752.00 | 646 547.00 | | 628 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 606.00 | 295 383.00 | | 273 606.00 |