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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 171.00 | 688.00 | 1 482.00 | 2 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 150.00 | 13 264.00 | 885.00 | 14 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 034.00 | 23 687.00 | 156 347.00 | 180 034.00 |
BT Marchandises | 2 991 026.00 | 1 009.00 | 2 990 017.00 | 2 991 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 003.00 | | 709 003.00 | 709 003.00 |
BZ Autres créances | 43 328.00 | | 43 328.00 | 43 328.00 |
CF Disponibilités | 312 769.00 | | 312 769.00 | 312 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 064 934.00 | 1 009.00 | 4 063 925.00 | 4 064 934.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 244 969.00 | 24 696.00 | 4 220 272.00 | 4 244 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 833 374.00 | 853 300.00 | | 833 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648.00 | 40 074.00 | | 648.00 |
DK Provisions réglementées | 29 500.00 | 87 800.00 | | 29 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 523.00 | 2 081 174.00 | | 1 963 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 064.00 | 1 410 905.00 | | 34 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644 451.00 | | | 1 644 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 350.00 | 910 391.00 | | 465 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 423.00 | 88 963.00 | | 90 423.00 |
EA Autres dettes | 18 102.00 | 13 291.00 | | 18 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 748.00 | 2 423 552.00 | | 2 256 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 220 272.00 | 4 504 727.00 | | 4 220 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 017 828.00 | 4 426.00 | 6 022 254.00 | 6 017 828.00 |
FD Production vendue biens | -13 909.00 | | -13 909.00 | -13 909.00 |
FG Production vendue services | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 009 113.00 | 4 426.00 | 6 013 539.00 | 6 009 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 022 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 629 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 260 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 009.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 051 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 782.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 300.00 | 41 000.00 | | 58 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 616.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 101.00 | 111 916.00 | | 4 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 198.00 | -70 916.00 | | 54 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 969.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648.00 | 40 074.00 | | 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 740.00 | | 1 720.00 | 180 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 426.00 | 180 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 290.00 | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 136.00 | 26 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 739.00 | | | 153 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 471.00 | | 1 720.00 | 25 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 377.00 | 735.00 | 2 426.00 | 25 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 087.00 | 735.00 | 1 136.00 | 24 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 87 800.00 | | 58 300.00 | 87 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 440.00 | 1 009.00 | 1 440.00 | 1 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 440.00 | 1 009.00 | 1 440.00 | 1 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 240.00 | 1 009.00 | 59 740.00 | 89 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 009.00 | 1 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 350.00 | 465 350.00 | | 465 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 264.00 | 49 264.00 | | 49 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 709 003.00 | | | 709 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 878.00 | 18 152.00 | 15 726.00 | 33 878.00 |
VI Groupe et associés | 1 644 451.00 | 1 644 451.00 | | 1 644 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 444.00 | | | 27 444.00 |
VP Divers | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 668.00 | 761 138.00 | 1 530.00 | 762 668.00 |
VW T.V.A. | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252 392.00 | 2 236 666.00 | 15 726.00 | 2 252 392.00 |