| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 171.00 | 1 928.00 | 243.00 | 2 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 303.00 | 39 031.00 | 12 271.00 | 51 303.00 |
BF Prêts | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 709.00 | 50 693.00 | 170 015.00 | 220 709.00 |
BT Marchandises | 3 444 289.00 | 2 536.00 | 3 441 753.00 | 3 444 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334 206.00 | | 334 206.00 | 334 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 856.00 | 31 806.00 | 1 116 050.00 | 1 147 856.00 |
BZ Autres créances | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
CF Disponibilités | 776 962.00 | | 776 962.00 | 776 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 722 903.00 | 34 343.00 | 5 688 560.00 | 5 722 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 943 613.00 | 85 037.00 | 5 858 576.00 | 5 943 613.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 602.00 | | | 49 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 858 509.00 | 830 382.00 | | 858 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 615.00 | 28 127.00 | | 7 615.00 |
DK Provisions réglementées | 156 100.00 | 90 000.00 | | 156 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 225.00 | 2 048 509.00 | | 2 122 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 42.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 010 121.00 | 2 677 577.00 | | 3 010 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 111.00 | 390 823.00 | | 599 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 625.00 | 60 008.00 | | 86 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
EA Autres dettes | 38 861.00 | 35 092.00 | | 38 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 736 350.00 | 3 163 544.00 | | 3 736 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 858 576.00 | 5 212 054.00 | | 5 858 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 229.00 | 485 967.00 | | 726 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 673 121.00 | 158 097.00 | 7 831 218.00 | 7 673 121.00 |
FD Production vendue biens | -32 290.00 | | -32 290.00 | -32 290.00 |
FG Production vendue services | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 646 934.00 | 158 097.00 | 7 805 031.00 | 7 646 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 816 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 929 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 403 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 928.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 723 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -31.00 | 7 564.00 | | -31.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 100.00 | 60 500.00 | | 66 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 068.00 | 68 064.00 | | 66 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 068.00 | -68 064.00 | | -66 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 833 058.00 | 6 744 959.00 | | 7 833 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 825 443.00 | 6 716 832.00 | | 7 825 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 615.00 | 28 127.00 | | 7 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 810.00 | | 5 347.00 | 215 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 448.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 448.00 | 5 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448.00 | 220 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 861.00 | | 1 347.00 | 61 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 4 000.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 676.00 | 14 018.00 | | 36 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 676.00 | 14 018.00 | | 36 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 90 000.00 | 66 100.00 | | 90 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 059.00 | 2 537.00 | 10 059.00 | 10 059.00 |
6T Sur comptes clients | 32 081.00 | 1 392.00 | 1 667.00 | 32 081.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 140.00 | 3 929.00 | 11 726.00 | 42 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 140.00 | 70 029.00 | 11 726.00 | 132 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 111.00 | 599 111.00 | | 599 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 862.00 | 38 862.00 | | 38 862.00 |
UP Prêts | 3 552.00 | 1 344.00 | 2 208.00 | 3 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 254.00 | 1 098 254.00 | | 1 098 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 603.00 | | 49 603.00 | 49 603.00 |
VB T. V. A. | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 3 010 121.00 | | 3 010 121.00 | 3 010 121.00 |
VP Divers | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 496.00 | 1 119 185.00 | 53 310.00 | 1 172 496.00 |
VW T.V.A. | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 736 350.00 | 726 229.00 | 3 010 121.00 | 3 736 350.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |