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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 171.00 | 1 110.00 | 1 060.00 | 2 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 164.00 | 16 544.00 | 18 619.00 | 35 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 018.00 | 27 389.00 | 173 628.00 | 201 018.00 |
BT Marchandises | 3 239 885.00 | 738.00 | 3 239 147.00 | 3 239 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408 250.00 | | 408 250.00 | 408 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 431.00 | 24 804.00 | 1 009 627.00 | 1 034 431.00 |
BZ Autres créances | 25 858.00 | | 25 858.00 | 25 858.00 |
CF Disponibilités | 588 616.00 | | 588 616.00 | 588 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 311 016.00 | 25 542.00 | 5 285 473.00 | 5 311 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 512 034.00 | 52 932.00 | 5 459 102.00 | 5 512 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 834 023.00 | 833 374.00 | | 834 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 641.00 | 648.00 | | -3 641.00 |
DK Provisions réglementées | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 882.00 | 1 963 523.00 | | 1 959 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 738.00 | 34 064.00 | | 15 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 922 516.00 | 1 644 451.00 | | 2 922 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 356.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 191.00 | 465 350.00 | | 432 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 106.00 | 90 423.00 | | 102 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 23 667.00 | 18 102.00 | | 23 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 499 219.00 | 2 256 748.00 | | 3 499 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 459 102.00 | 4 220 272.00 | | 5 459 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 499 219.00 | 2 236 666.00 | | 3 499 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 564 913.00 | 90 564.00 | 6 655 477.00 | 6 564 913.00 |
FD Production vendue biens | -18 425.00 | | -18 425.00 | -18 425.00 |
FG Production vendue services | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 561 759.00 | 90 564.00 | 6 652 323.00 | 6 561 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 656 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 611 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 542.00 | |
GE Autres charges | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 650 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 551.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 58 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 4 101.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 4 101.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | 54 198.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 677 324.00 | 6 082 464.00 | | 6 677 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 680 965.00 | 6 081 815.00 | | 6 680 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 641.00 | 648.00 | | -3 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 034.00 | | 24 992.00 | 180 034.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 008.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 978.00 | 47 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 055.00 | | 24 992.00 | 26 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 687.00 | 7 680.00 | 3 978.00 | 23 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 687.00 | 7 680.00 | 3 978.00 | 23 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 191.00 | 432 191.00 | | 432 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 788.00 | 50 788.00 | | 50 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 666.00 | | | 1 004 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 764.00 | | | 29 764.00 |
VB T. V. A. | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VI Groupe et associés | 2 922 516.00 | 2 922 516.00 | | 2 922 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 762.00 | 1 074 262.00 | 1 500.00 | 1 075 762.00 |
VW T.V.A. | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 499 219.00 | 3 499 219.00 | | 3 499 219.00 |