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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 11 554.00 | 265.00 | 11 289.00 | 11 554.00 |
AP Constructions | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 171.00 | 2 087.00 | 83.00 | 2 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 303.00 | 44 677.00 | 6 626.00 | 51 303.00 |
BF Prêts | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 920.00 | 56 764.00 | 174 155.00 | 230 920.00 |
BT Marchandises | 3 598 009.00 | 1 524.00 | 3 596 485.00 | 3 598 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 962.00 | | 109 962.00 | 109 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 272.00 | 24 556.00 | 1 019 716.00 | 1 044 272.00 |
BZ Autres créances | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
CF Disponibilités | 472 566.00 | | 472 566.00 | 472 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 242 770.00 | 26 080.00 | 5 216 690.00 | 5 242 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 473 690.00 | 82 844.00 | 5 390 846.00 | 5 473 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 467.00 | | | 29 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 866 125.00 | 858 509.00 | | 866 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 663.00 | 7 615.00 | | 155 663.00 |
DK Provisions réglementées | 132 800.00 | 156 100.00 | | 132 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 589.00 | 2 122 225.00 | | 2 254 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 490 251.00 | 3 010 121.00 | | 2 490 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 556.00 | 599 111.00 | | 429 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 491.00 | 86 625.00 | | 150 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 617.00 | | |
EA Autres dettes | 37 267.00 | 38 861.00 | | 37 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 136 256.00 | 3 736 350.00 | | 3 136 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 390 846.00 | 5 858 576.00 | | 5 390 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 107 567.00 | 726 229.00 | | 3 107 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 758 763.00 | 215 147.00 | 7 973 910.00 | 7 758 763.00 |
FD Production vendue biens | -30 732.00 | | -30 732.00 | -30 732.00 |
FG Production vendue services | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 730 529.00 | 215 147.00 | 7 945 676.00 | 7 730 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 035.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 958 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 747 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 751 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 264.00 | | | 30 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | -31.00 | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 200.00 | 66 100.00 | | 6 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 218.00 | 66 068.00 | | 6 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 046.00 | -66 068.00 | | 24 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 622.00 | 3 067.00 | | 60 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 013 543.00 | 7 833 058.00 | | 8 013 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 857 880.00 | 7 825 443.00 | | 7 857 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 663.00 | 7 615.00 | | 155 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 710.00 | | 11 554.00 | 220 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 344.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 344.00 | 3 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 344.00 | 230 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 209.00 | | 11 554.00 | 63 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 694.00 | 6 070.00 | | 50 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 694.00 | 6 070.00 | | 50 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 537.00 | | 1 013.00 | 2 537.00 |
6T Sur comptes clients | 31 806.00 | | 7 250.00 | 31 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 343.00 | | 8 263.00 | 34 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 343.00 | | 8 263.00 | 34 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 556.00 | 429 556.00 | | 429 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 555.00 | 57 555.00 | | 57 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 268.00 | 37 268.00 | | 37 268.00 |
UP Prêts | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 805.00 | 1 014 805.00 | | 1 014 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 467.00 | | 29 467.00 | 29 467.00 |
VB T. V. A. | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VI Groupe et associés | 2 490 251.00 | 2 490 251.00 | | 2 490 251.00 |
VP Divers | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 939.00 | 1 032 763.00 | 33 175.00 | 1 065 939.00 |
VW T.V.A. | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 107 567.00 | 3 107 567.00 | | 3 107 567.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |