| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 171.00 | 1 532.00 | 638.00 | 2 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 956.00 | 25 409.00 | 24 546.00 | 49 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 810.00 | 36 676.00 | 179 134.00 | 215 810.00 |
BT Marchandises | 3 847 845.00 | 10 059.00 | 3 837 786.00 | 3 847 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 861.00 | | 96 861.00 | 96 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 876.00 | 32 080.00 | 702 795.00 | 734 876.00 |
BZ Autres créances | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
CF Disponibilités | 365 382.00 | | 365 382.00 | 365 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 075 059.00 | 42 139.00 | 5 032 919.00 | 5 075 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 290 870.00 | 78 816.00 | 5 212 054.00 | 5 290 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 497.00 | | | 38 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 830 382.00 | 834 023.00 | | 830 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 127.00 | -3 641.00 | | 28 127.00 |
DK Provisions réglementées | 90 000.00 | 29 500.00 | | 90 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 509.00 | 1 959 882.00 | | 2 048 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 15 738.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 677 577.00 | 2 922 516.00 | | 2 677 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 823.00 | 432 191.00 | | 390 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 008.00 | 102 106.00 | | 60 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 35 092.00 | 23 667.00 | | 35 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 163 544.00 | 3 499 219.00 | | 3 163 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 212 054.00 | 5 459 102.00 | | 5 212 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 967.00 | 3 499 219.00 | | 485 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 663 164.00 | 66 031.00 | 6 729 196.00 | 6 663 164.00 |
FD Production vendue biens | -26 997.00 | | -26 997.00 | -26 997.00 |
FG Production vendue services | 7 162.00 | 1 095.00 | 8 257.00 | 7 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 643 329.00 | 67 126.00 | 6 710 456.00 | 6 643 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 722 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 889 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -607 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 335.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 616 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 458.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 564.00 | 900.00 | | 7 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 064.00 | 900.00 | | 68 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 064.00 | -900.00 | | -68 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 744 959.00 | 6 677 324.00 | | 6 744 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 716 832.00 | 6 680 965.00 | | 6 716 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 127.00 | -3 641.00 | | 28 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 018.00 | | 15 317.00 | 201 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 215 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | 61 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 069.00 | | 15 317.00 | 47 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 389.00 | 9 812.00 | 525.00 | 27 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 389.00 | 9 812.00 | 525.00 | 27 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 500.00 | 60 500.00 | | 29 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 739.00 | 10 059.00 | 739.00 | 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 543.00 | 17 336.00 | 739.00 | 25 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 043.00 | 77 836.00 | 739.00 | 55 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 823.00 | 390 823.00 | | 390 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 093.00 | 35 093.00 | | 35 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 696 379.00 | 696 379.00 | | 696 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 497.00 | | 38 497.00 | 38 497.00 |
VB T. V. A. | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 2 677 577.00 | | 2 677 577.00 | 2 677 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VP Divers | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 471.00 | 726 474.00 | 39 997.00 | 766 471.00 |
VW T.V.A. | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 163 544.00 | 485 967.00 | 2 677 577.00 | 3 163 544.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |