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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
AH Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AP Constructions | 30 115.00 | 4 971.00 | 25 144.00 | 30 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 601.00 | 1 497.00 | 104.00 | 1 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 160.00 | 19 105.00 | 4 055.00 | 23 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 598.00 | 36 795.00 | 73 803.00 | 110 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 719.00 | | 36 719.00 | 36 719.00 |
BZ Autres créances | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CF Disponibilités | 212 075.00 | | 212 075.00 | 212 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 239.00 | | 255 239.00 | 255 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 837.00 | 36 795.00 | 329 043.00 | 365 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 243 000.00 | 217 000.00 | | 243 000.00 |
DH Report à nouveau | 858.00 | 6 648.00 | | 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 836.00 | 25 131.00 | | 6 836.00 |
DL TOTAL (I) | 300 194.00 | 298 278.00 | | 300 194.00 |
DP Provisions pour risques | 7 446.00 | 21 266.00 | | 7 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 446.00 | 21 266.00 | | 7 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 166.00 | 14 267.00 | | 10 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 770.00 | 9 058.00 | | 4 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 466.00 | 3 967.00 | | 6 466.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 402.00 | 27 323.00 | | 21 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 043.00 | 346 868.00 | | 329 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 890.00 | | 88 890.00 | 88 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 890.00 | | 88 890.00 | 88 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 794.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 794.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | 4 483.00 | | 1 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 551.00 | 186 127.00 | | 103 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 716.00 | 160 996.00 | | 96 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 836.00 | 25 131.00 | | 6 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 266.00 | | 13 820.00 | 21 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 266.00 | | 13 820.00 | 21 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 164.00 | 43 164.00 | | 43 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |