| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
AH Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 548.00 | 6 147.00 | 1 401.00 | 7 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 846.00 | 7 945.00 | 45 901.00 | 53 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
BZ Autres créances | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CF Disponibilités | 193 841.00 | | 193 841.00 | 193 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 893.00 | | 212 893.00 | 212 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 738.00 | 7 945.00 | 258 793.00 | 266 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 181 500.00 | 204 300.00 | | 181 500.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | 34.00 | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 685.00 | -18 272.00 | | -10 685.00 |
DL TOTAL (I) | 220 377.00 | 235 562.00 | | 220 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 919.00 | 11 865.00 | | 20 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 681.00 | 3 475.00 | | 8 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 816.00 | 4 901.00 | | 8 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 416.00 | 20 241.00 | | 38 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 793.00 | 255 803.00 | | 258 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 540.00 | | 46 540.00 | 46 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 540.00 | | 46 540.00 | 46 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 450.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 209.00 | 25 216.00 | | 48 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 893.00 | 43 488.00 | | 58 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 685.00 | -18 272.00 | | -10 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 484.00 | 461.00 | | 7 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 686.00 | 461.00 | | 5 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 416.00 | 38 416.00 | | 38 416.00 |