| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
AH Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 734.00 | 8 234.00 | 44 500.00 | 52 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BZ Autres créances | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CF Disponibilités | 214 795.00 | | 214 795.00 | 214 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 678.00 | | 220 678.00 | 220 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 411.00 | 8 234.00 | 265 178.00 | 273 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 206 800.00 | 231 200.00 | | 206 800.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | 26.00 | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 978.00 | -19 870.00 | | 1 978.00 |
DL TOTAL (I) | 258 334.00 | 260 856.00 | | 258 334.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 072.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 072.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637.00 | 328.00 | | 1 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 039.00 | 4 841.00 | | 3 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 167.00 | 615.00 | | 2 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 843.00 | 5 784.00 | | 6 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 178.00 | 273 712.00 | | 265 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 497.00 | | 65 497.00 | 65 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 497.00 | | 65 497.00 | 65 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360.00 | 3 450.00 | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 3 450.00 | | 1 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405.00 | 679.00 | | 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 543.00 | 679.00 | | 17 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 643.00 | 2 771.00 | | -15 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 813.00 | 60 322.00 | | 74 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 835.00 | 80 192.00 | | 72 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 978.00 | -19 870.00 | | 1 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 325.00 | 18 620.00 | 29 711.00 | 19 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 527.00 | 18 620.00 | 29 711.00 | 17 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |