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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
AH Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AP Constructions | 30 115.00 | 8 111.00 | 22 004.00 | 30 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 867.00 | 19 701.00 | 1 167.00 | 20 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 182.00 | 36 510.00 | 67 671.00 | 104 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 747.00 | | 22 747.00 | 22 747.00 |
BZ Autres créances | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CF Disponibilités | 197 230.00 | | 197 230.00 | 197 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 288.00 | | 225 288.00 | 225 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 470.00 | 36 510.00 | 292 960.00 | 329 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 246 000.00 | 243 000.00 | | 246 000.00 |
DH Report à nouveau | 194.00 | 858.00 | | 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 968.00 | 6 836.00 | | -14 968.00 |
DL TOTAL (I) | 280 726.00 | 300 194.00 | | 280 726.00 |
DP Provisions pour risques | 2 715.00 | 7 446.00 | | 2 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 715.00 | 7 446.00 | | 2 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 10 166.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 013.00 | 4 770.00 | | 5 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 342.00 | 6 466.00 | | 4 342.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 518.00 | 21 402.00 | | 9 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 960.00 | 329 043.00 | | 292 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 954.00 | | 59 954.00 | 59 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 954.00 | | 59 954.00 | 59 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 132.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 132.00 | 103 551.00 | | 66 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 100.00 | 96 716.00 | | 81 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 968.00 | 6 836.00 | | -14 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 446.00 | | 4 731.00 | 7 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 446.00 | | 4 731.00 | 7 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |