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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
AH Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AP Constructions | 30 115.00 | 11 251.00 | 18 864.00 | 30 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 436.00 | 6 276.00 | 160.00 | 6 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 849.00 | 19 325.00 | 63 524.00 | 82 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
CF Disponibilités | 202 605.00 | | 202 605.00 | 202 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 188.00 | | 210 188.00 | 210 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 037.00 | 19 325.00 | 273 712.00 | 293 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 231 200.00 | 246 000.00 | | 231 200.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | 194.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 870.00 | -14 968.00 | | -19 870.00 |
DL TOTAL (I) | 260 856.00 | 280 726.00 | | 260 856.00 |
DP Provisions pour risques | 7 072.00 | 2 715.00 | | 7 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 072.00 | 2 715.00 | | 7 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 133.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 841.00 | 5 013.00 | | 4 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615.00 | 4 342.00 | | 615.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 784.00 | 9 518.00 | | 5 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 712.00 | 292 960.00 | | 273 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 527.00 | | 56 527.00 | 56 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 527.00 | | 56 527.00 | 56 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 357.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 679.00 | | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 322.00 | 66 132.00 | | 60 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 192.00 | 81 100.00 | | 80 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 870.00 | -14 968.00 | | -19 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 715.00 | 4 357.00 | | 2 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 715.00 | 4 357.00 | | 2 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |